6.4.2交班领班核对计量数据,做好记录。
6.5发票交接
开票员将当班使用发票的起止号码及未用完的发票,在《交接班表》上填写清楚(已作废的要注明),交接双方签字确认。
6.6设备交接
安全员对加油机、油罐、消防器材、监控、液位仪、管控等设备进行检查交接,确保正常运行。
6.7现场交接
6.7.1领班对投币保险柜钥匙、卫生用具、服务设施等进行交接。
6.7.2领班对现场堆头商品进行清点交接。
6.7.3领班对加油区、罐区、厕所等部位卫生进行交接。
6.8班组核算
6.8.1交班领班核对当班IC卡销售数据,核对无误后在管控系统进行班结操作。
6.8.2交班领班填制《交接班表》,确保数据真实准确。
6.8.3交班领班与核算员共同开启保险柜,按资金管理流程做好当班营业款的交接工作。
6.9班后总结
值班站长或交班领班对当班员工服务、销售等方面进行点评,总结提高。
7资金管理流程
7.1规范投币
7.1.1按照《河南石油分公司加油站投币管理办法》规定,当班员工及时将现金投入投币式保险柜;下班后,将剩余油款封入投币袋,投入投币式保险柜。
7.1.2投币时,须按照实际投币金额和投币时间填写投币记录。
7.2清点资金
7.2.1核算员与交班领班(发卡员)用各自保管的钥匙同时开启投币式保险柜。
7.2.2取出资金后,关闭保险柜并乱码,交班领班将保险柜钥匙转交接班领班。
7.2.3核算员在交班领班(发卡员)的监督下,对投币袋资金进行清点,发现短款或假钞,由相应员工承担损失。
7.2.4清点完毕,由核算员打包后和接班领班共同存入保险柜,关闭保险柜并乱码。
7.3上缴资金
7.3.1.缴款时,核算员和当班领班共同开启保险柜;取出营业款后,关闭保险柜并乱码。
7.3.2.银行收款人员在《银行缴款单》上签字盖章。
7.3.3.核算员将营业款、《银行缴款单》及相关报表放入收款箱,并在卡封锁封条上签字。
7.4完善资料
7.4.1.核算员每日将上缴的各类营业款如实录入零管系统。
7.4.2.《银行缴款单》按月装订,妥善保管。
8发票管理流程
8.1领用登记
8.1.1认真检查领取发票,确保发票号码、数量无误,并将发票起止号登记在《发票领用存台账》。
8.1.2发票按顺序发放,不得跳号、串号,并如实做好台账记录。
8.2规范开具
8.2.1空白发票不得提前加盖发票专用章。
8.2.2严禁虚开、代开、转借、转让发票。
8.2.3便利店销售商品应单独开具发票,不得与油品销售合并开具。
8.3妥善保管