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财务出纳工作职责和内容最新15篇
大小:13.95KB 4页 发布时间: 2023-08-28 18:30:38 2.67k 2.36k

最后,我们还要办理与货币资金业务有关的其他事务,并完成领导交办的其他工作。财务出纳工作的重要性不言而喻,我们要认真负责地完成每一项任务。

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财务出纳的工作职责包括以下几个方面:

1. 学习财务制度和知识,参加培训:作为一名出纳,要认真学习财务制度和相关知识,并参加相关培训。同时,需要接受财务检查和监督,以确保工作的准确性和合规性。

2. 审核凭证,协助财务管理:出纳需要严格审核原始凭证,并按照财务纪律进行操作,协助会计做好财务管理和监督工作。

3. 管理现金:出纳需要严格执行现金管理制度,确保库存现金不超过规定限额。

4. 记账和月结:出纳要做好现金和银行存款的日记账,逐笔登记,并按时进行日清月结。

5. 保管重要财务文件:按照财务规定,出纳要妥善保管现金、空白支票和空白票据等重要财务文件。

6. 管理暂付款和支票:出纳不得以白条充抵现金,要及时督促相关人员按规定报销和结账。

7. 发放工资:出纳需要按时、准确地发放工资。

8. 填制记账凭证:按要求填制记账凭证,确保账目的准确性。

9. 保管保险柜销匙:出纳要妥善保管保险柜的销匙,确保财务安全。

10. 完成领导交办的其他工作:出纳需要按照领导的安排,完成其他工作任务。

以上是财务出纳的工作职责。财务出纳的工作要求严谨、细致,需要具备良好的财务知识和管理能力,以确保财务工作的顺利进行。

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1. 热爱工作,严格遵守财务纪律和现金管理制度,忠于职守,坚持原则,不谋私利,保护酒店的财产安全。

2. 在商场经理的领导下,负责落实货币管理制度。

3. 严格遵守现金管理制度和使用规定,按规定限额管理库存现金。不能挪用库存现金,也不能用白单抵库。同时,要严格执行外汇管理制度,不私自套汇,不违规办理兑换手续。

4. 负责收取商场各营业部门的营业款,并及时整理并送到银行。

5. 根据已办理的收款凭证,按顺序记录现金日记账,并做到每日清算和结账,确保账款相符。每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金收付日报表”并提交给商场经理。

6. 努力学习专业知识,熟悉商业会计基本原理,掌握现金和银行管理制度,提高自己的工作水平。

7. 严格遵守酒店的各项规章制度,上班时不离开工作岗位,不做与工作无关的事情。

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1. 学习《会计法》,熟悉财务理论、会计制度和具体执行规章,提升自己的业务水平。

2. 负责各种收入和业务往来的缴存,以及日常开支的报销工作。按照公司财务制度审查资金的出入。

3. 负责管理出纳日记账和银行日记账,每天记账并核对。如果发现差错,要及时向领导汇报,并采取补救措施。

4. 管理各种有价证券和无价证券,确保现金的日清月结。现金库存量要符合规定。

5. 及时反馈财务收支管理中存在的问题和不足。

6. 参与制定、综合和修改财务制度和规定。

7. 承担领导交办的其他相关工作。

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作为一个专业编辑,我将对您提供的文章进行改写,以使其更加简洁易懂。

1. 熟悉各种收费标准和费用范围,严格监督。坚决反对任何降低或提高收费标准的行为以及超出范围的支出。

2. 仔细审核所有的报销和支出凭证,如果违反国家规定,应该拒绝办理。如果凭证内容不全、手续不完整、数字错误、票证与报销金额不符、书写不规范等,都需要退回补充、修改或重新填写。如果遇到伪造凭证、涂改凭证、虚报冒领款项等行为,应立即向领导报告处理。

3. 根据合法的原始凭证,记录现金账户,确保数字准确、摘要清晰、书写整洁,每天都要登记。

4. 严格遵守现金管理制度,保持库存现金不超过规定额度,不进行私自挪用。未经领导批准的借款和空白单据,不能用来抵消库存现金,需要经常确保库存现金与账面数一致。

5. 执行银行结算和货币管理制度。控制托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理,负责签发支票,不得签发空头支票,并按规定签发支票。

6. 负责经费领取和支付,及时或按期与相关单位进行现金往来结算。

7. 根据不同时间段的现金支付情况,进行分类汇总、分析比较,制定学期和每月的现金支付计划,明确资金来源。有计划地领取和支付现金,对于定时、定额的支出,要按时主动交给教师。

8. 严格执行安全制度。认真管理现金、各种印章、空白支票、空白收据和其他证券。不要在"三木"(木桌、木箱、木柜)中放置现金和有价证券,如果因违反制度而造成损失,出纳员要负责。

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