今天小编为大家整理了有关于财务制度出纳岗位职责精选13篇模版范文,欢迎各位阅读和下载,希望对大家有帮助。
财务制度出纳岗位职责精选1
1. 根据国家规定,我们要妥善管理和使用库存现金和银行存款,确保每天都进行清点和月结,并保持账目的一致性。
2. 我们不能丢失现金和支票,也不能私自借用或挪用。如果公司需要支票,必须经过正式的手续进行签发,不能使用空白支票。
3. 对于不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等,我们有权拒绝接受和支出。如果发现贪污盗窃或假冒票据,应该立即举报。
4. 我们负责发放工资、奖金、保健费、加班费等各种款项。
5. 所有支出都必须经过厂长签字才能执行,借用现金必须经过厂长批准后办理借款手续。
6. 我们还需要完成厂长交给的其他工作任务。
财务制度出纳岗位职责精选2
1.我们必须严格遵守现金使用的规定。我们只能使用现金支付以下项目:
①员工的工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;
②小额支出,金额不超过1000元(包括法人批准的特殊开支);
③中国人民银行规定需要用现金支付的其他支出。
2.我们必须按照核算中心规定的库存限额来管理现金库存。
3.我们必须将库存现金存放在保险柜中,确保安全。
4.严禁使用“白条”代替库存现金,也不能私自借用公款。如果因公出差或其他特殊情况需要使用现金,必须经过单位领导批准后才能借用。
5.所有现金收付凭据,必须在办理完现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。
6.我们必须及时向会计中心报账,处理好各方面的关系。
7.收到的养老保险金必须及时存入银行。
8.我们必须完成领导交给我们的其他工作任务。
财务制度出纳岗位职责精选3
1. 严格遵守金融法规和各项规定,确保资金安全:作为押运员,我们要遵守金融法规和各项规定,严格执行押运制度。按照规定,我们要将现金和款箱安全地存入、提取银行,并负责将现金和款箱送到相关网点,以确保资金的安全。
2. 严格执行交接验收制度,做好记录:我们要认真执行交接验收制度,确保每次交接都有详细的记录。在交接登记簿上认真填写相关信息,以确保资金的流转和交接的准确无误。
3. 提前做好准备工作,保持高度警惕:在出发之前,我们要做好登记和班前检查的工作。穿戴好防护工具,确保人不离开车,人不离开钱。时刻保持高度警惕,发现任何可能危及资金安全的隐患,要及时向领导汇报。
4. 按时交接款项,确保安全:根据规定的时间和频次,我们要对各个网点的储汇款项进行交接。对于可以进入院内进行交接的款项,我们要督促司机按时进入院内进行交接,以确保款项的安全。
5. 严守安全保密制度,不泄露信息:我们要严格遵守安全保密制度,不向他人泄露启运时间、地点、押运款数等重要信息。只有这样,才能确保押运过程的安全和机密性。
6. 完成其他相关工作和领导交办的任务:除了以上的工作,我们还要完成与本岗位相关的其他工作,以及领导交办的任务。只有全面履行职责,才能保证押运工作的顺利进行。
财务制度出纳岗位职责精选4
1. 确保按照国家的现金管理和银行结算规定进行复核,及时处理款项的收支和存款手续。
2. 库存现金不能超过银行规定的限额,每天都要及时存款;严禁使用白条抵充库存现金或滥用现金。
3. 准确地及时记录现金和银行存款的账目,每天核对银行对账单,确保每月都做到清账结余。
4. 严格遵守支票管理规定,控制签发空白支票,必须经过主管的同意才能签发;妥善保管库存现金、印鉴和空白票据。
5. 严格执行财务审批制度,所有经费支出必须有合法凭证,在主管的同意签发后方可报销。
6. 做好会计凭证和会计档案的装订和归档工作。
7. 保持室内外的卫生。
财务制度出纳岗位职责精选5
财务出纳的工作职责包括以下几个方面:
1. 学习财务制度和知识,参加培训:作为一名出纳,要认真学习财务制度和相关知识,并参加相关培训。同时,需要接受财务检查和监督,以确保工作的准确性和合规性。
2. 审核凭证,协助财务管理:出纳需要严格审核原始凭证,并按照财务纪律进行操作,协助会计做好财务管理和监督工作。
3. 管理现金:出纳需要严格执行现金管理制度,确保库存现金不超过规定限额。