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公司财务管理制度最新范本1

第一章：总则

为了规范和加强公司财务管理，保证公司资金和财产的安全，提高经济效益和管理水平，公司特制定了《公司基本财务管理制度》。

第二章：财务机构和人员设置及职责权限

公司设有财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部在总经理的领导下工作，并向董事会和股东负责。财务部设有财务经理岗、会计岗和出纳岗，各岗位有各自的职责和权限。

第三章：财务审批流程及权限

公司规定了各种费用报销和款项支付的审批流程和权限，以确保公正、合规的财务管理。

第四章：费用报销及款项支付审批权限及流程

公司规定了费用报销和款项支付的审批权限和流程，根据不同金额和特殊情况进行相应的审批程序。

第五章：货币资金的管理

公司统一由财务部办理货币资金的收付款业务，确保安全和规范。

第六章：固定资产和低值易耗品管理

公司规定了固定资产和低值易耗品的管理流程，包括采购、验收、使用和报废等环节。

第七章：财务核算及报告和会计档案管理

财务部负责及时进行财务会计核算，编制财务报表和分析报告。同时，财务部和行政部门共同负责会计档案的管理和保管。

第八章：附则

本制度的执行需要遵循相关规定，对违反制度的行为将进行相应的处罚。同时，本制度有必要进行定期修订和解释，由公司财务部负责。

公司财务管理制度最新范本2

财务处内部牵制制度是财务管理中的重要规定，它需要与岗位责任制和经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的原则。

记账人员的职责需要与审批人员、经办人员和财物保管人员的职责相互分离，相互制约。

财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。

各种印鉴（章）和空白凭证在上班时需要妥善保管，下班时要锁入保险柜。

所有银行结算凭证由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要由指定人员保管，使用时按规定领用并备查登记。

填写或打印银行现金支票和转账支票时，必须与存根内容完全一致。持章人审核后盖章，裁下存根，然后交给出纳员办理。使用支票时必须登记并由持章人负责。

作废的支票由出纳员交给科长审核备查登记，月末钉在最后一张记账凭证后面，归档保管。

所有现金和银行存款的收付业务由会计人员审核制单后交给出纳员办理。对于银行往来业务，在记账凭证上要注明原始凭证字号。

出纳员需要逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对。

出纳员没有编制或更改记账凭证的权力，也没有勾对银行账的权力，也没有编制"银行存款余额调节表"的权力。

银行账的勾对和编制"银行存款余额调节表"由会计科和结算部指定专人负责，每月10日前交给科长审阅；对于未达账项必须及时向银行查询并向科长报告。

要严格执行库存现金限额管理，超限额现金应当日送存银行，会计科可以与结算部合作办理现金送存业务。

大额存单由科长登记备查簿并负责保存；到期前应向处长报告，需要转存的也应及时办理转存。

科长需要定期抽查库存现金限额的执行情况，以及帐款是否一致、对帐是否及时等现金管理条例的落实情况。

当日凭证需要当日复核，科长应按顺序号逐一复核当日记账凭证；发现差错时，要及时通知记账人员按规定方法进行更正，并再次复核更正后的凭证；复核后的凭证才可以登记机内账簿。记账人员和复核人员都需要在凭证上签字盖章。

计算机上机操作密码要严格管理，机房维护人员要定期更换密码，未经授权人员严禁操作会计软件。上机操作记录要由专人保存。

财务处工作人员应避免接触与本人工作无关的资产。非财务处工作人员严禁进入会计科和结算部的柜台内。

本制度的解释权归财务处所有。

公司财务管理制度最新范本3

一、总则

为了加强公司的财务管理工作，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，并准确、及时地核算公司的资金运作和效益情况，根据相关法规和公司章程的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。