2、登记现金和银行存款日记账。

3、保管库存现金和各种有价证券。

4、保管有关印章、空白票据和空白支票。

5、完成总经理或主管经理交付的其他工作。

支票管理：

支票的领用、使用和注销都需要按照规定的流程进行，领用支票的人员必须填写支票领用单，并经过相关人员的审批和签字，支票使用后需及时注销。

现金管理：

公司对现金的使用有一定的限额和规定，超过限额的部分需存入银行，现金支付需按照规定的程序和要求进行。

会计档案管理：

公司的会计档案需要进行妥善保存和管理，包括会计凭证、账簿、报表和其他重要文件，按照规定的保管期限进行保存，并严格控制档案的借用和归还。

本制度由公司董事会负责解释，自发布之日起生效实施。

公司财务管理制度最新范本4

第一章 总则

根据国家《现金管理暂行条例》，为了加强现金管理，规范现金结算行为，本公司特制定了本制度。

第二章 现金支出管理

开户单位可以在以下范围内使用现金：

1、支付职工工资、津贴，以及个人劳务报酬。

2、支付各种奖金，如科学技术、文化艺术、体育等颁发给个人的奖金。

3、支付各种劳保、福利费用，以及国家规定的其他对个人的支出。

4、支付收购农副产品和其他物资的价款。

5、支付出差人员必须的差旅费。

6、支付结算起点以下的零星支出。

7、支付中国人民银行确定需要现金支付的其他支出。

结算起点为1,000元。超过这个金额的部分应以支票或银行本票支付，只有在确实需要全额支付现金的情况下，经开户银行审核后才可以支付现金。

转账结算凭证具有与现金相同的支付能力，在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇，也不得拒收支票、银行汇票和银行本票。

开户银行应根据实际需要，核定开户单位3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额。

第三章 现金收入控制的集中银行方法

集中银行是通过设立多个策略性的收款中心来代替单一收款中心的一种方法，其目的是缩短从顾客寄出账款到现金收入企业账户的时间。

具体做法是：

1、根据服务地区和销售区的账单数量设立多个收款中心，其中一个收款中心的账户被指定为集中银行。

2、通知顾客将货款送到最近的收款中心而不是公司总部。

3、收款中心将每天收到的货款存入当地银行，然后将多余的现金汇入集中银行——公司的主要存款账户。

设立集中银行的优点是缩短账单和货款邮寄时间，方便支票兑现。缺点是需要支付额外的费用，并且需要一定的人力和物力。

第四章 现金收入控制的锁箱系统方法

锁箱系统是通过承租多个邮政信箱来缩短现金流入银行的时间的一种管理办法。

具体做法是：

1、在业务集中的地区租用当地加锁的邮政信箱。

2、通知顾客将付款邮寄到指定的信箱。

3、授权公司邮政信箱所在地的开户行每天收取邮政信箱的汇款并存入公司账户，然后定期送往公司总部。

采用锁箱系统的优点是缩短了办理收款和存款手续的时间，缺点是需要支付额外的费用。