7、负责审核和报销公司各种费用，进行成本控制管理。

8、协调与税务和银行部门的关系，遵守国家税法政策，及时完成纳税申报工作。

9、设计公司内部控制制度，进行各项审计工作。

10、编制各种计划统计报表，完成公司领导交办的其他工作。

四、业务流程

4.1 银行存款付款控制流程

4.2 记账凭证账务处理流程

4.3 费用报销管理流程

4.4 付款流程

4.5 应收账款管理流程

4.6 存货审计流程

4.7 收入审计流程

4.8 货币资金审计流程

4.9 成本审计流程

4.10 利润审计流程

4.11 纳税申报流程

五、相关制度规范

5.1 费用报销管理规范

1、公司员工在日常费用支出时，应秉持勤俭节约原则。

2、日常支出应尽量取得原始发票，对于无法取得原始发票的情况，需要对方提供收款证明。

3、报销时，经手人必须在发票上签字并简述事由，并经相应领导签字后提交财务部进行报销。

4、所有日常购买的物品必须办理入库手续，并在报销时附有库房管理员签字的入库单，经各相关领导签字后提交财务部进行报销。

5.2 转账支票管理规范

1、银行转账支票是付款单位通知银行支付款项的凭证，对于本地区内超过1000元的款项结算，一般都必须采用银行转账结算。

2、转账支票上必须清楚标明单位名称、签发日期、支付用途和数额。票面、收据和原始凭证的金额必须完全一致。

3、财务部在签发转账支票时，必须确认资金来源，不得签发空头支票和远期支票，不得将空白支票交给收款单位代为签发。本单位的支票不得出租、出借给其他单位使用。

4、为了掌握银行存款情况，财务部必须定期与银行对账，确保资金的平衡，并加强资金调度。

5.3 会计档案管理规范

1、根据税法规定，公司由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管工作。

2、发票上的客户名称必须按照客户在税务部门注册登记的单位全称填写，不能写错别字，也不能写单位简称；如果客户是个人，必须如实填写姓名。

3、已开具的发票必须由经办人在发票的所有联次上签字，并加盖财务章，将发票的记账联提交财务部进行入账或归档管理。

4、对于赊销的情况，除非经过特殊审批，否则在欠款未收回之前，不能将发票提供给客户使用。

以上就是我们公司财务管理制度的概述和规范要求。希望各位财务部人员能够严格按照制度执行工作，确保财务活动的规范和准确性。

公司财务管理制度最新范本9

第一章 总则

本规定旨在加强货币资金管理，实行全面预算体制，根据《现金管理暂行条例》和中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况制定。适用于总公司和各所属企业。

第二章 总公司资金计划控制

总公司财务本部负责对总公司资金运作进行全面计划、整体协调、统筹安排和宏观控制。

各所属企业必须在每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部。财务本部根据总公司下年发展计划和资金情况进行统筹安排，并制定总体资金年度安排计划以及季度和月份的资金计划，经总公司总经理批准后下达。

各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制和监督资金计划的执行情况。