2、组织制订公司的各项财务会计制度，并督促各部门和相关人员贯彻执行。

3、组织编制公司的财务预算等，经公司经理层或董事会通过后，组织实施。

4、会同公司内部各部门，定期组织实物资产的清点核实工作，加强对实物资产的管理，提高资金使用效益。

5、开展财务预算完成情况的分析，提高经济效益。

6、参加公司经营管理会议，参与经营决策。

7、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。

8、向公司领导层和股东会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

9、承办公司领导交办的其他工作。

会计的主要工作职责包括：

1、按照规定记账、复账、报账，编制财务会计报告。

2、核算应缴税金并按时缴纳。

3、协助财务经理和主管领导编制有关财务计划或预算，并监督其执行情况。

4、根据经济核算原则，定期检查、分析公司财务状况、成本和利润的执行情况，提出合理化建议。

5、协助财务经理，在其他部门和人员的配合下，搞好定期和非定期财务清查和资产清点核实。

6、协助财务经理和主管领导完成各项成本定额、费用标准的制订。

7、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

8、完成总经理或主管经理交付的其他工作。

出纳的主要工作职责包括：

1、办理现金支付和银行结算业务。

2、登记现金和银行存款日记账。

3、保管库存现金和各种有价证券。

4、保管有关印章、空白票据和空白支票。

5、完成总经理或主管经理交付的其他工作。

支票管理：

支票的领用、使用和注销都需要按照规定的流程进行，领用支票的人员必须填写支票领用单，并经过相关人员的审批和签字，支票使用后需及时注销。

现金管理：

公司对现金的使用有一定的限额和规定，超过限额的部分需存入银行，现金支付需按照规定的程序和要求进行。

会计档案管理：

公司的会计档案需要进行妥善保存和管理，包括会计凭证、账簿、报表和其他重要文件，按照规定的保管期限进行保存，并严格控制档案的借用和归还。

本制度由公司董事会负责解释，自发布之日起生效实施。

公司财务的管理制度7

第一章 总则

根据国家《现金管理暂行条例》，为了加强现金管理，规范现金结算行为，本公司特制定了本制度。

第二章 现金支出管理

开户单位可以在以下范围内使用现金：

1、支付职工工资、津贴，以及个人劳务报酬。

2、支付各种奖金，如科学技术、文化艺术、体育等颁发给个人的奖金。

3、支付各种劳保、福利费用，以及国家规定的其他对个人的支出。

4、支付收购农副产品和其他物资的价款。

5、支付出差人员必须的差旅费。