1、在业务集中的地区租用当地加锁的邮政信箱。

2、通知顾客将付款邮寄到指定的信箱。

3、授权公司邮政信箱所在地的开户行每天收取邮政信箱的汇款并存入公司账户，然后定期送往公司总部。

采用锁箱系统的优点是缩短了办理收款和存款手续的时间，缺点是需要支付额外的费用。

企业是否采用锁箱系统方法，要根据节约资金带来的收益与额外支出的费用哪个更小来决定。

第五章 现金盘点制度

企业应定期组织库存现金的盘点，包括已收到但未存入银行的现金和零用金的盘点。

盘点库存现金的步骤是：

1、出纳员将现金集中存入保险柜，并按照已办妥的现金收付手续逐笔登账。

2、出纳员根据现金日记账结出现金余额。

3、盘点保险柜的现金实存数，编制库存现金盘点报告表，列示盘点金额。

4、在资产负债表日进行盘点时，需调整至资产负债表日的金额。

5、核对盘点金额与现金日记账余额，如有差异，需要查明原因并记录或调整。

若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未报销的原始凭证，需要在库存现金盘点报告表中注明或做出必要的调整。

第六章 现金预算制度

现金预算是现金流量管理的重要组成部分，要确保在需要现金时有可供使用的现金，识别现金短缺并采取补救措施，将多余现金投资到可以赚取回报的地方。

现金预算应编制预定数字，记录该月将要流入或流出的现金。考虑供应商或客户允许的信贷期限。非现金科目不包括在现金预算内。

现金预算仅涉及实际现金的流入和流出，与交易和损益账户涉及的科目有所不同，需要特别关注。

以上就是现金管理的基本规定和方法。企业根据实际情况，可以选择适合自己的管理方式，以提高现金管理的效率和准确性。

公司财务制度包括哪些内容9

一、总原则

1、公司财务由总经理负责制，财务实行“计划”为特征：已经总经理审批的计划内支付，由相关事业部总经理书面授权的财务负责人监核即可办理；计划外的支付必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

(一)财务经理职责

1、提出岗位设置、人员配备、核算组织程序等方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。