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公司财务制度简单版本1

为了使学校的财务行为更规范，加强财务管理，提高资金使用效益，推动学校事业的发展，我们根据《中小学校财务制度》和国家相关规定，结合本校实际情况制定了以下财务管理制度。

一、财务管理体制

1、在总务处下设财务室，实行“统一领导，统一管理”的体制。财务活动由财务部门统一管理，在校长的领导下进行。

2、财务室设有报账员，根据《会计法》的规定，报账员负责办理学校经费报账活动的业务。

二、预算管理

1、收入预算：根据上一年度预算执行情况，考虑到学校正常运转和发展的基本需求，结合预算年度的收入增减因素和措施，在预算年度的第一季度编制收入预算。

2、支出预算：根据学校教学和其他活动的需求以及财力状况，在预算年度的第一季度编制支出预算。支出预算编制应确保人员工资的前提下，合理安排其他各项支出。

3、收入和支出预算都必须严格按照市区财政局核定的预算控制数进行编制。

三、收入管理

1、财政补助收入管理：对从教育局获得的教育事业费、公共医疗经费、养老保险等财政补助收入，按照财政预算支出分类和管理规定进行管理和使用。

2、事业收入管理：对学校合法获得的学费、借读费、捐赠费、银行存款利息等预算外收入资金，全部按时足额上缴财政专户。

3、各项收费必须严格执行国家规定的标准和范围，使用合法票据，所有收入都要纳入学校预算，进行统一管理和使用。

四、支出管理

1、合理安排各项支出，贯彻勤俭办学、节约和量力而行的原则。严格执行国家财政财务制度和财经纪律，严格执行关于工资、津贴和福利待遇等方面的规定。控制人员经费支出，适度增加公用经费支出，促进教育事业的发展。

2、对各项支出进行分类管理，重点关注事业支出和建设性支出。建设性支出不得超过预算，以免挤占教育事业经费。

3、各项支出必须按实际发生的数额进行报账，不得虚列虚报，不得以计划数或预算数代替实际支出数。随时接受有关部门的审计和检查。

4、各项支出必须经校长审批签字，财务室才能办理报销手续。

五、资产管理

1、流动资产管理：实行内部控制原则，合理分工处理现金和各种银行存款。严格执行现金和银行存款的会计处理规程，按规定登记银行存款和现金日记账，定期或不定期对银行存款和现金进行核对和清查，确保账实相符。

2、固定资产管理：设立固定资产的分类明细账，定期或不定期对固定资产进行清查盘点。每年年底进行一次全面的清查盘点，确保账物相符，并按规定程序及时处理盘盈和盘亏的固定资产。

六、财务监督

1、接受有关部门对校财务预算、预算执行、决算编报的财务监督和内部监督。

2、本校财务监督实行事前监督、事中监督和事后监督的三种形式。

3、财会人员有权按照《会计法》和其他相关规定行使财务监督权，对违反国家财经法规的行为有权提出意见，并向上级主管部门和其他相关部门反映情况。

公司财务制度简单版本2

一、分公司资金拨款标准：

1. 月销售规模为该季度预算销售月平均数，但不包括内销和退货销售。

2. 每季度核定一次资金拨付额。

3. 资金拨付额不包含会计报表上的累计亏损数和固定资产净值数。

4. 分公司资金总占用额=资金拨付额+累计亏损+固定资产新开分公司、新开门店的资金规模根据预算销售规模计算。

5. 总部资金实际拨付额=资金拨付额+累计亏损+固定资产-实际投资资金。

二、分公司资金拨款的审批：

1. 季度销售预算指标经总裁审批，交财务管理中心资金管理专员备案。在上述拨款标准内的资金调整由财务管理中心总监审批。

2. 新开分公司、新开门店的预算销售规模经营销总监审批后，参照上一条规定执行。

3. 超过标准和临时性增拨资金，经营销中心总监、财务中心总监审核，由总裁审批后拨款。

三、相关部门职责：

1. 营销部门负责监控分公司商品库存结构和商品周转率，协调供应商帐期和信用额度，监控应收返利回收时间和应收时间。

2. 财务部门负责分析分公司商品库存结构和商品周转率，进行合理化建议，按标准扣账和催收应收返利和费用，监控应收销售款，统计、备案和分析资金分布状况。