3. 报销时需要经手人在发票上签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销。

4. 所有日常购买物品都需要到库房办理入库手续，报销时需要发票后面附有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销。

5. 如果报销审批人出差在外，需要由审批人指定代理人并交财务部备案，指定代理人可以行使相应的审批权力。或者财务人员与审批人电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部门的岗位职责包括：

1. 办理现金收支和银行结算业务，严格按照国家的现金管理和银行结算制度的规定，管理好货币资金，不私自使用现金，不以白条抵库。

2. 顺序、及时地登记现金和银行存款的日记账，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，每周一填写货币资金周报表。

3. 保管好库存现金，确保安全无缺，如果有短缺需要赔偿损失。

4. 保管好印章，严格按规定用途使用印章。

5. 严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票。

6. 负责登记各项经管的明细账、分类账、总账。

7. 全面了解、掌握国家的财务工作制度、政策，以及公司的会计核算和财务管理的规定，并正确执行。

8. 负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账。

9. 及时催收和清理其他应收、应收账款，按公司规定进行固定资产和库存材料等资产的盘点。

10. 每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。

11. 负责装订和管理会计档案。

12. 清楚了解工程的整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间和项目部人员构成等。

13. 理解并清晰工程承包合同，明确回款条款、总包方代扣费用项目、税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

14. 按照工程预算进行工程成本的控制。

15. 每月末及时督促各项目部报账。

16. 及时、准确核算各种原始票据，并制单入账。

17. 准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

18. 审核工程付款依据合同、财务账、工程预算。

19. 编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案。

20. 进行成本费用控制、核算、考核，督促相关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

21. 参与业务项目、采购部和材料供应商的结算。

22. 认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议。

23. 完成领导布置的其他工作。

中小企业财务管理制度7

财务总监的责任是管理公司的财务工作。他们负责制定利润计划、预算和财务规划，同时监督公司遵守法规和董事会决议。

会计的职责包括执行财经法律制度，确保公司的财务活动符合规定。他们审核费用报表，进行会计核算并及时编制财务报表。他们还负责管理公司的财务工作，包括调拨、库管和出纳。

出纳的职责是负责现金和银行账户的登记工作，并进行货币资金的核算。他们严格控制费用，按时填报各种报表，并办理订货汇款。出纳员还负责保管各类印章和原始票据。

库管员的职责是保管商品并进行清点和盘点。他们负责检查商品的包装和数量，并及时汇报问题。他们还负责管理库房，确保商品摆放有序，并进行定期盘点。

采购员的职责是按照公司的报价原则进行对外报价。他们要掌握与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策等信息，并严格执行采购流程。他们还要调配公司的库存资源，根据库存情况进行订货。

以上是各个职位的主要职责。同时，所有员工都要树立公司形象，保证公司的声誉不受到损害。

中小企业财务管理制度8

会计凭证管理是财务管理中非常重要的一部分。在进行会计凭证管理时，有几点需要注意。

首先，原始凭证必须准确完整，并且需要经过经办人、证明人或验收人、审批人的签字才能入账。如果有人违反这个规定，就需要赔偿相应的经济损失。

其次，壹千元以上的开支需要经过所务会讨论通过后才能办理，壹千元以下的开支则需要主管领导审批后才能办理。

记账凭证编制要及时，会计科目要使用正确，摘要要简明、清晰，金额要与原始凭证一致。

通行费、路赔等收入需要存到银行专户中，不能出现挫支、私存、挪用的情况，否则会被停岗处理。