10. 负责会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11. 完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12. 加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员的素质。

借款和各种费用开支的标准和审批制度如下：

1. 出差借款：出差人员需要提前到财务部领取借款单，填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，并经本部门主管签字后报总经理签批。持已批准的借款单到财务处领取款项。如果上次借款的出差人员在返回后五天内没有报销，将不能再次借款。

2. 出差在外人员借款：已经出差在外或者从一处差地转到另一处差地的人员需要请代理人到财务部领取借款单，并填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额。经本部门主管签字后报总经理签批。持已批准的借款单到财务处领取款项。

3. 日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，需要到财务部领取借款单，填写资金性质（支票或现金）、部门、借款事由和金额。审批程序同出差借款。

4. 其他临时借款：例如业务费、招待费、周转金等，审批程序同出差借款。

5. 借款人员在回公司后的五天内需要按规定到财务部报账，并在三天内补齐所欠金额。如果不能办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6. 所有借款都遵循前帐不清后帐不借的原则。

7. 个人借款严格禁止，特殊情况需要公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

日常费用报销的规定如下：

1. 公司员工在日常费用支出时，需要坚持勤俭节约的原则。

2. 日常支出时应尽量取得原始发票，如果不能取得原始发票，需要对方出具收款证明。

3. 报销时需要经手人在发票上签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销。

4. 所有日常购买物品都需要到库房办理入库手续，报销时需要发票后面附有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销。

5. 如果报销审批人出差在外，需要由审批人指定代理人并交财务部备案，指定代理人可以行使相应的审批权力。或者财务人员与审批人电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部门的岗位职责包括：

1. 办理现金收支和银行结算业务，严格按照国家的现金管理和银行结算制度的规定，管理好货币资金，不私自使用现金，不以白条抵库。

2. 顺序、及时地登记现金和银行存款的日记账，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，每周一填写货币资金周报表。

3. 保管好库存现金，确保安全无缺，如果有短缺需要赔偿损失。

4. 保管好印章，严格按规定用途使用印章。

5. 严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票。

6. 负责登记各项经管的明细账、分类账、总账。

7. 全面了解、掌握国家的财务工作制度、政策，以及公司的会计核算和财务管理的规定，并正确执行。

8. 负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账。

9. 及时催收和清理其他应收、应收账款，按公司规定进行固定资产和库存材料等资产的盘点。

10. 每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。

11. 负责装订和管理会计档案。

12. 清楚了解工程的整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间和项目部人员构成等。

13. 理解并清晰工程承包合同，明确回款条款、总包方代扣费用项目、税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

14. 按照工程预算进行工程成本的控制。

15. 每月末及时督促各项目部报账。

16. 及时、准确核算各种原始票据，并制单入账。

17. 准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

18. 审核工程付款依据合同、财务账、工程预算。

19. 编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案。

20. 进行成本费用控制、核算、考核，督促相关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

21. 参与业务项目、采购部和材料供应商的结算。

22. 认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议。