23. 完成领导布置的其他工作。

企业财务内控制度详细版6

财务总监的责任是管理公司的财务工作。他们负责制定利润计划、预算和财务规划，同时监督公司遵守法规和董事会决议。

会计的职责包括执行财经法律制度，确保公司的财务活动符合规定。他们审核费用报表，进行会计核算并及时编制财务报表。他们还负责管理公司的财务工作，包括调拨、库管和出纳。

出纳的职责是负责现金和银行账户的登记工作，并进行货币资金的核算。他们严格控制费用，按时填报各种报表，并办理订货汇款。出纳员还负责保管各类印章和原始票据。

库管员的职责是保管商品并进行清点和盘点。他们负责检查商品的包装和数量，并及时汇报问题。他们还负责管理库房，确保商品摆放有序，并进行定期盘点。

采购员的职责是按照公司的报价原则进行对外报价。他们要掌握与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策等信息，并严格执行采购流程。他们还要调配公司的库存资源，根据库存情况进行订货。

以上是各个职位的主要职责。同时，所有员工都要树立公司形象，保证公司的声誉不受到损害。

企业财务内控制度详细版7

会计凭证管理是财务管理中非常重要的一部分。在进行会计凭证管理时，有几点需要注意。

首先，原始凭证必须准确完整，并且需要经过经办人、证明人或验收人、审批人的签字才能入账。如果有人违反这个规定，就需要赔偿相应的经济损失。

其次，壹千元以上的开支需要经过所务会讨论通过后才能办理，壹千元以下的开支则需要主管领导审批后才能办理。

记账凭证编制要及时，会计科目要使用正确，摘要要简明、清晰，金额要与原始凭证一致。

通行费、路赔等收入需要存到银行专户中，不能出现挫支、私存、挪用的情况，否则会被停岗处理。

借支时需要开具借条，并且需要主管领导签字，借条上的金额要与向出纳借的金额一致。报账时，要同时提交借条和发票进行报销。

印鉴要分管，互相制约，保管安全。如果造成了经济损失，当事人需要赔偿相应的经济损失。

会计帐簿管理也是财务管理中的重要一环。在进行会计帐簿管理时，有几点需要注意。

首先，在帐簿启用时，需要在封面上注明帐簿名称，并填写完整的启用表内容。

其次，要按规定正确结转承前页和过此页的金额，正确结清月计和累计金额。如果需要更改，要按规定进行，跳行和隔页要按规定注销。

现金、银行存款日记帐需要按日逐笔登记，并且要进行日清月结。余额不能出现红字，帐实要与实际情况相符。

通行费、长款、利息收入要及时、足额上解，按照省局的规定进行操作。

在进行银行结算业务时，需要按照银行结算规定进行操作，并且要做好银行存款的核对工作。同时，要正确编制银行存款余额调节表。

会计报表管理也是财务管理中的重要一部分。在进行会计报表管理时，有几点需要注意。

首先，要按照省局规定的格式和种类编制报表。报表需要及时报送，内容要完整，数字要准确，帐表要与实际情况相符。如果有人违反规定，将被处理为旷工一天。

其次，月度和年度报表要有分析和建设。年度报表还需要附上详细全面的财务情况说明书。报表封面上需要有领导、财务负责人、会计的签章以及单位行政公章，内容要填写完整。

不能提前赶编报表，表内各项数字符合逻辑关系，不同表之间要对应一致。

票证管理也是财务管理中的重要一部分。在进行票证管理时，有几点需要注意。

首先，票管员需要及时向省局领取票证，并且需要有序地存放票证。费收员在交接班领取票箱时，不得无故拖延。如果违反规定，将被处理为事假一天，严重影响工作的将被停岗处理。

其次，票管员要及时填制各种日报、旬报、月报。数字要准确，内容要齐全，符合省局的要求。通行费、票证台帐要及时登记，帐表要与实际情况相符。

日报要按照省局规定的时间报出，月报要按照省局规定的种类及时上报。违反规定的将被处理为旷工一天。

票证库存数要与报表、台帐相符。如果造成损失，责任人需要赔偿。

食堂财务管理也是财务管理中的重要一环。在进行食堂财务管理时，有几点需要注意。

首先，食堂管理人员每天都需要统计食堂的开支和收入。库存菜票、售出菜票和实际发行菜票需要相符。如果造成损失，责任人需要赔偿。

其次，每隔一周，食堂管理员需要向财务报销购菜单，并且汇报食堂的收入。食堂备用金为两千元，专门用于食堂开支。违反规定的将被处理为事假一天。

发生客饭时，需要填写客饭单，并且需要有招待人和分管领导的签字，才能计入客饭收入。如果造成损失，责任人需要赔偿。

每月底需要进行盘点，财务室、办公室和食堂人员都需要参与，清点存货，汇总开支和收入。食堂的帐目需要保持收支平衡。如果造成损失，责任人需要赔偿。

财务室的职责非常重要。财务室负责管理财务、审计通行费征收、票证管理等管理工作。

财务室需要认真制定年度和月度的财务费用收支计划，并且严格控制各项费用的开支范围和标准。

财务室需要按时上解通行费，并且解款率要达到100%。

财务室负责按时编报财务报表，并且做好大小额路赔的统计工作。