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财务的管理制度范例10篇
大小:475.15KB 6页 发布时间: 2023-11-01 11:09:36 14.65k 13.37k

第四节报表提供

1. 每个月的3号之前,店长必须提供以下报表:回款明细表、存款明细表、盘仓调整表、赠品汇总表以及与之对应的进出票据和销售小票等。

2. 所有报表必须由店长和经理签字确认,一式两份,一份交给财务,一份存档。销售小票一式三联,第一联门店存档,第二联客户保留,第三联财务存档。销售小票和进出票据必须按照类别和单号顺序整齐排列,并装订完整交给财务。

3. 如果不按照公司要求建立各项账簿和表单,每项将被罚款50元,并且每次扣除店长的绩效分数10分。

4. 对于随意涂改单据、账簿、报表,字迹模糊不清,签字不完整的情况,每处罚款5元。

5. 如果要求在月初3号之前提交的报表,没有特殊原因无法及时完成,将按照每份每天20元的标准处罚,并按天累计。

6. 进出票据、销售小票和各类报表必须按照顺序装订保管,如果没有妥善保管而丢失,一经发现,每张小票罚款5元,每份报表罚款20元。

第五节价格管理

1. 货品销售必须严格按照公司规定的零售价(或会员价)进行挂牌销售,不得擅自提高或降低价格。如果擅自提高价格,每次罚款50元。如果擅自降低价格,责任人需要自行承担降价部分的损失。

2. 活动价格和时间必须由总经理批准,门店必须按照批准的价格在规定的时间内进行变价销售。如果擅自延长活动时间进行变价销售,差额部分由责任人补足。

第六节开票管理

1. 门店开具增值税发票需要提前在OA系统上填写开票申请单(必须备注系统销售单号和收款方式)。如果是第一次开具增值税专用发票,还需要提供对方单位的营业执照复印件、税务登记证副本复印件和开票资料。

2. 门店可以填开普通发票,发票内容限定为床上用品、家纺日用品,或者直接开具产品明细。

第七节门店费用报销

1. 门店电话费:每个门店每月可以报销100元以内的电话费(包括小灵通电话费),超过部分由店长承担,店长和店员的手机费用不予报销。

2. 送货运费:门店可以提供送货服务,送货时优先使用公司的送货车,如果门店没有送货车,可以外叫车。每次外叫车必须在OA系统中提交用车审批单,公司将进行统一结算。

3. 开会和培训的差旅费:分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时,可以报销合理的公交车费用,但不包括打车费。餐费由与会人员自行承担。

第八节其他

1. 除了货品外,店内物品由店长负责登记和保管。如果损坏了店内的任何物品(包括货品和其他物品),如果可以修理,责任人需要承担修理费用;如果无法修理,货品按照零售价赔偿,其他物品按照进价赔偿。

2. 严禁私自让人在店内住宿,一次处罚责任人200元,店长连带处罚100元。

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