根据各位小伙伴的反馈，小编为大家整理出来了有关于公司现金管理规章制度的模版内容，希望能对大家有帮助，欢迎各位阅读下载。

公司现金管理规章制度1

为了保护现金资金的安全，提高现金的使用效率，并正确及时反映现金的增减和结存情况，我们特制定了以下现金管理制度。

一、现金的日常管理

1. 出纳人员负责公司的现金收支、保管和银行存款的结算与核对工作，以及现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

2. 当天发生的现金收支必须及时入账，不得无故拖延。

3. 库存现金实行限额管理，初定为20000元，即根据日常开支核定的金额。日现金结存数不得超过限额，超过部分应及时存入银行以保证现金安全，也不得低于限额，不足部分应及时补足。

4. 库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘账，确保账实相符。

5. 出纳人员对银行存款余额应心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

6. 银行存款要及时对账，尽量做到账账相符，月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。

二、现金的收入管理

1. 各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人不得出具收款凭证。

2. 收款时应开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交给会计入账。

3. 所有公司的现金收入都要入账。

4. 收到现金或支票应及时存入银行。

三、现金支出管理

1. 支付款项按公司财务制度执行，有现金支付和银行转账两种方式。

2. 付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得直接从当天的现金收入中支付，即坐支。

3. 支票签发应有出纳员、会计负责人和公司领导三人签章，不得签发空白支票。支票签发后，除登记银行账外，还要登记支票领用簿，以便查询。

4. 出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项，除非有正当理由，否则不得无故拒付或延付。支付款项后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。

四、现金盘点制度

1. 盘点前，出纳应将现金集中存入保险柜。

2. 盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因并做出记录或适当调整。

3. 若有冲抵现金的借条或未做报销的原始单据，应在约定时间内及时冲账或报账。

公司现金管理规章制度2

为了更好地管理现金，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》和本公司的实际情况，我们特制定了这个现金管理制度。这个制度适用于公司总部、分公司和子公司。

一、使用现金的范围

1、运输费用和广告费用，用于产品销售。

2、员工的工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。

3、差旅费、培训费和业务招待费。

4、司机的车油费、过路费、过桥费和行车费。

5、员工的工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。

6、小型维修费用和所需的零配件等其他材料费用。

除了以上支付现金外，出纳员支付个人款项时，超过使用现金限额的部分应以支票支付。确实需要全额支付现金的情况下，需要经过财务部经理审批和董事长批准。

二、库存现金

1、日常零星开支所需的库存现金限额为5000元，超过部分必须及时存入银行。

2、公司的现金必须存放在财务部的保险柜内。

3、出纳员到银行存取现金时，公司应派车或专人护送。

4、工资以委托银行每月定期发放到员工的工资卡。

三、现金支付