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出纳岗位职责和要求合集5篇
大小:464.01KB 2页 发布时间: 2024-01-05 10:44:25 6.5k 4.68k

6. 完成上级领导交办的其他工作。

1. 负责公司各银行账户的维护,处理网银支付事务,并跟进银行相关事宜。

2. 负责日常现金和支票汇票的收支,及时登记现金和银行存款的日记账,确保账目的准确性,每日清账,每月结账。

3. 负责公司日常费用报销、工资和货款的支付。

4. 每月与会计核对现金和银行存款日记账的发生额和余额,确保账目的准确性。

5. 协助发票的开具和抵扣,以及年度、季度和月度的税务申报。

6. 协助凭证的整理和财务资料的保管。

7. 提供和对接各类政府项目申报和资质申报的资料。

8. 完成上级交办的其他事项。

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