1.账户管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

2.账户及分公司的资金管理，申请、调拨及现金提取事宜;

3.付款审核、银行信息登记录入工作;

4.EAS、OA及明源数据的录入工作;

5.资金报表的汇编，日报、月报、年报。

出纳岗位职责8

1、负责制作工资并按公司规定按时完成发放;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责公司费用报销，缴纳各种公司税费。

负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责查账并及时登记现金、银行存款日记账 ，电子版和纸质登记并编制报表并当天报表发送到上级主管邮箱;;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责购买并开具发票收据;做好相关记录表;

7、保管财务章，以及财务相关印鉴并及时登记使用记录。

8、负责公司办公用品采购;

9、领导交代的其他事宜。

出纳岗位职责9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、基本销售数据的核对，库存，统计;

3、负责收集和审核原始凭证，保证财税手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责销售系统的银行存款分销核对，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。