5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。

6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项.

7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用情况，确保票、款、帐相符。

8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。

9、完成领导交办的其他工作。

稽核岗位职责7

1．在稽核主管的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

2．从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

3．复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确

4．复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符

5．对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超计划者要审核其合理性

6．从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核

7．对稽核中发现的问题，要及时汇报主管采取措施进行解决，妥善处理

8．在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录

稽核岗位职责8

1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成部门经理交办的其它工作。