你知道出纳是干嘛的吗?出纳的工作职责是什么吗?下面给大家带来《出纳工作职责有哪些》,希望能帮到大家,欢迎阅读参考。
出纳工作职责有哪些1
1、放款及日常支付:完成每日的放款,及时处理日常的支付、查账、退汇,严格按平台流程进行支付,所有支付、划款有相关权限人的签批依据
2、保管各种有价证券,保管有关印鉴、空白票据、空白支票
3、保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单
4、认真登记现金日记账、银行存款日记账,并做到日清月结,实现与银行流水零差异,账证相符、账款相符、账账相符
5、定期与银行进行账目核对,每月编制《银行存款余额调节表》
出纳工作职责有哪些2
1、U9现金流水录入。
2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接。
3、核对离职人员借款情况。外汇局每月贸易信贷资料申报。
4、融资租赁付款申请及到票挂账申请。
5、现金收入支出结算 现金库存保管。
6、资金收支日报表,月报表。融资台账时时更新,并于每月5号前报送。
出纳工作职责有哪些3
1、负责办理银行、现金收支业务,确保收支及时、准确、完整。
2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统。
3、负责费用报销的审核及支付工作。
4、负责银行开户、结汇及对账工作。
5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作。
6、负责编制资金日报表,编制月末现金盘点表。
7、负责与银行、税务等部门的对外联络。
8、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作职责有哪些4
1、负责现金的提取与保管,银行日记帐与现金日记帐做到日清日结,做到帐证相符,每月月底盘点现金。
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始凭证的合法性,准确性,及时性。
3、协助税务申报工作,负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等)。
4、负责银行账户及外币账户的开立和管理。
5、负责各项票据的管理。
6、领导安排的其它工作。
出纳工作职责有哪些5
1、负责发票、现金、银行存款收支的管理工作。
2、审核报销、支出的原始凭证。
3、负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作。
4、现金、银行日记账及管理。
5、现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作。
6、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
出纳工作职责有哪些6
1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性。