3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单。

4、配合公司开户银行做好对账、报账工作。

5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续。

6、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责有哪些7

1、负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表。

2、负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核。

3、做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表。

4、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档。

5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。

6、负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作。

7、协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳。

8、协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作。

9、负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等。

10、配合各项审计工作。

11、做好上级交办的其他财务工作。

出纳工作职责有哪些8

1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款。

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核。

3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单。

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表。

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作。

6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责有哪些9

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表。

3、根据记账凭证报销内容收付现金。

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

7、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管。

8、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责有哪些10

1、负责日常收支的管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档。

5、负责各项票据的开具。

6、完成上级领导安排的其他工作任务。