很多人都听说过出纳，但是你知道出纳是具体负责什么工作的吗？下面就给大家介绍一下出纳的职责和工作内容，希望能帮到大家，欢迎阅读参考。

出纳的职责1

1、负责现金和银行存款的日常收支和保管。

2、负责银行账户的日常管理，负责办理银行账户的开户和销户工作。

3、负责现金、银行空白凭证、有价证劵、票据的保管。

4、完成上级交办的其它各项工作。

出纳的职责2

1、编制年度和月度的资金计划，统筹和分析资金使用情况。

2、接洽银行及其他金融机构，根据业务资金需求，制定并执行资金管理方案。

3、出具相关资金管理报表，通过报表指引相关部门进行资金管理工作。

4、根据销售合同约定，核对并确认应收账款，确保应收款项及时到账。

5、合理安排资金，核对并确认应付账款，及时付款。

6、负责各类记账凭证的保存归档。

7、负责日常税务申报、年度审计、汇算清缴等相关工作。

8、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性。

9、完成上级交待的其他工作。

出纳的职责3

1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐。

2、对已审核的原始凭证及时填制记帐。

3、处理发票购买及填开。

4、处理财务及行政的日常事务。

出纳的职责4

1、按照原始凭据编制记账凭证，熟悉使用金蝶财务系统。

2、工作相关的出纳事项操作、企业网银操作、每日资金日报、每月资金月报。

3、完成上级交办的各项任务。

出纳的职责5

1、负责整理报销等付款单据，制作银行日记账。

2、下载、打印、整理各银行对账单、回单，装订成册。

3、简单的付款(偶尔处理人民币、外币付款。)

4、负责办理银行相关业务。

5、完成交办的其他工作。

出纳的职责6

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务。

3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报。

4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额。

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。

6、保管好各种空白票据。

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。

8、完成领导交代的其他事宜。