4.市场拓展、公关宣传、广告等费用6 4 3 13

合计245 22 235 7

2.资金来源(三年内)

公司在24年6月27年7月的三年内，资金来源包括公司初期投入资金、营业收入和银行贷款三部分。

(1)公司初期投入：通过自筹和引入风险投资，争取资金2万

(2)初步估计，公司在24年6月――25年7月可实现营业收入416万，25年7月――26年6月，可实现营业收入832万。26年6月――27年7月可实现营业收入416万。

(3)由于银行贷款向中小企业倾斜和第三产业倾斜，针对大学生创业企业的支持，同时用公司固定资产抵押，可争取银行贷款2万。

(4)资金平衡分析

从以上分析可以看到，公司从24年6月到25年7月的两年内，须投资455万，公司初始投资2万，银行贷款2万，合计4万，资金缺口55万。依靠一年的营业收入就可以解决。预计24年6月到25年7月的一年内，公司将实现营业收入416万。因此，保证资金的供应是有保障的。

3.效益预测

(1)股东及风险投资回报的来源：主要是营业收入。

(2)投资收益预测

A.营业收入：

24年6月――25年7月 416万

25年7月――26年6月 832万

26年6月――27年7月 416万

三年合计548万。

B.经营成本

服务业的附加值较高，由于本公司的价格定位较低，初步估计，经营成本按收入的7%计算：

24年6月――25年7月 291.2万

25年7月――26年6月 582.4万

26年6月――27年7月 2912万

三年合计3785.6万。

C.税前利润

24年6月――25年7月 124.8万

25年7月――26年6月 249.6万

26年6月――27年7月 1248万

三年合计1622.4万。

D.税后利润

扣除营业税及附加5%，前两年免企业所得税，所得利润

1622.45485%-(1248-4165%)15%=1196万元

由此可见，公司在三年内，将创造税后利润716万。按照风险投资1万计算，站股份的5%，风险投资收益回报率达598%。由于三年内的战略是开发哈尔滨市场2，业务成熟后，向全国推广时，回报率还会提高。

3.结论：经初步分析，公司通过经营，将为投资者创造十分巨大的经济效益和社会效益。

旅游策划方案怎么做2

【活动主旨】端午节作为中华民族的传统节日，蕴涵着我们民族独特的精神价值观，体现了正直、忠诚、坚定等优秀的精神品质。在这个传统节日到来的时刻，为了不落入“过节就是吃吃喝喝，发点礼品”的俗套，特组织全体同事一起到海岛上用最纯朴、最简单的方式渡过一天。由于海岛上各项生活设施都严重匮乏，只有所有参与者都秉持团队精神，协同一致、分工合作才能保证在岛上生活的基本需要。在这个过程中，既是对传统美德的一种宣导和传承，增强了个人对集体的认同感和自豪感，同时，更是一种促进彼此间的了解与交流的有效渠道。我们希望这种同乐活动，能让大家暂时忘记办公室的繁忙与紧张，拉近彼此的距离，让“我们在一起”渡过一个难忘的节日！

【活动内容】纯海岛生活体验：烧烤露营、沙滩拔河、环岛探险、篝火晚会、放许愿灯、自

助海鲜大餐（自抓自烤）：撒网、抓螃蟹、撬生蚝？？

【活动人数】所有人员（按工作安排，分两批活动）

【活动时间】第一批活动为：5月23号9：30――5月24号上午（第二批时间待定）

【集合时间】5月23日（周六）上午8：00集合，8：30出发