1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单;向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单,注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。
由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干:
1、业务洽谈,宿费上限元/月
2、主要负责人在施工所在地宿费元/月
3、其他人员因工作需要宿费元/月
4、主要负责人的生活费标准元/月
5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是,须报总经理核准,依票据据实报销。
2022差旅费报销规章制度6
根据新的经济环境,为完善公司管理需要,加强财务监督与控制,结合公司实际情况,特修订《2022差旅费报销规章制度》。
一、适用范围和试用原则
本规定适用于集团公司全体员工。
二、出差申请
1、所有人员出差需提前填写《出差申请单》,在公司OA系统上发起并审批;
2、部门主管审批意见时,必须注明对出差天数的约定,员工必须在规定的时间返程,禁止以出差为理由外出旅游及办理私事;
3、如果中途行程更改或者延长出差时间,需再次发起《出差申请单》;
4、可单独发起《出差申请单》,也可一人发起,并注明共同出差人员;
5、多人出行,尽量安排标准间;
6、机票根据《出差申请单》由公司统一预定,尽量选择折扣低的航班;火车票由员工自行购买,火车票或动车组车票按照普通座位购买,不能购买头等舱、商务舱、软卧、一等座位等需要支付费用的车票,超过标准部分自理。
三、出差的定义
1、总部:因公到广州市以外的地区(包括从化、花都、番禺)处理公司事务;
2、分公司:因公到分公司所在城市以外的地区处理公司事务;
3、只要出差到上述地方,无论是否住宿,统一纳入差旅费范畴;
4、公司员工应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费,
四、报销标准
1、差旅费包括往返路费、交通费、住宿费、餐费补助构成,差旅费报销时必须提供各项原始发票,各项费用分开填写,超标及超范围费用不予报销;
2、差旅费标准
1)往返路费:出差往返城市的机票、火车票、长途客车票及附加费、机场巴士、订票、改退票手续费、保险费、行李托运费;
2)交通费:乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用,按实报销,能乘大巴、地铁的不乘坐出租车(特别是机场-市区),否则不予报销;
3)住宿费
职级
职务描述
国内住宿标准
境外住宿标准
A1
集团高管
WPP签约酒店一类
WPP签约酒店一类