主要购置了高频利浦刀,婴儿高压氧舱,胎心多普勒,痔疮吻合器及刺激仪,心电监护仪等。
本年度实现利润总额x.76万元,加年初的分配结余x.64万元,期末账面未分配利润为x.4万元。
本年度账面现金及银行存款余额x.42万元,除定期存款户x万元外,实际可用货币资金x.42万元。
本年共发生现金及银行存款流入x.45万元。
其中经营活动总流入为x.34万元,占71%,收到银行存款利息流入x.75万元。
在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入x.2万元,占经营流入的x.5%,其他流入为1.5%.主要为财局06~07年防疫活动经费x.02万元。
本年度发生现金流入x.29万元。
其中:经营活动流出x.25万元,占87.6%;固定资产购置投资支出x.1万元,占3.1%;房屋改造支出x.5万元,占10.2%;污水处理工程投入12.04万元,占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出x.65万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出x万元,占经营流出的53.5%;ct维护以及移机支出x.78万元。
1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。
2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。
3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。
4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。
5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。
6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统,节能降耗,努力降低成本,调动员工积极性,为在新的一年再创辉煌作出努力。
2023医院经济运行情况分析报告4
20xx年度,我院坚持“以人为本”,以比较低廉的价格,为群众提供比较优质的服务为宗旨,严格落实市卫生局“总量控制,结构调整”要求,逐步推行成本核算,医院的整体收入增幅虽然比2004年增幅有所下降,但内涵增高,收入结构合理,为新医院的良性发展打下了比较好的基础。
1、本年度总收入2555.24万元(其中业务收入2479.74万元,补助收入75.5万元),与去年同期2328.2万元相比增长9.75%,增幅较去年同期下降了10多个百分点。
考虑到本年度增加了敬老院部分收入47.5万元,补助收入增多了60万元,实际业务收入只有2432.24万元,由于去年多算了6天,所以04、05年真正业务收入基本持平。
原因是多方面的,主要包括有:门诊人次下降,住院人次增长缓慢(其中人均费用高的外科下降),收费价格下调,个别收费项目取消,服务项目没有增多等等。
2、收入内涵下降,主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅,其它收入增长缓慢。
具体科室:
1.门急诊:业务收入822.5万元,比去年同期增1.19%,增长幅度低,指标任务未能完成。
特点:一是实际人次减少,实际人次只有128388人次,与去年同期136507人次下降5.95%;二是人均费用明显增长,实际人均费用64.06元比同期59.74元增长了4.32元;三是药品收入基本持平,增幅全部来自医疗收入;四是外院检查增幅较高,尤其是ct检查大幅增长70.79%。
建议:一是继续大力控制大处方,降低人均收费水平;二是合理用药方面取得初步成效,继续做好监控;三是生化、b超、放射等收费水平大幅度下降,有利于进一步提高设备使用率,提高诊断准确率,各临床科室应合理掌握,辅助科室要加大宣传力度;四是外院检查收费价格高,本院实际利润小,同时造成病人“港口医院收费高”的错觉,建议合理控制。
2.防保科:业务收入170.25万元,较去年同期增长11.75万元,但未能完成172.17万元的指标任务。
原因主要有:一是6月1日起取消儿童入保收费项目90元/人;二是健康体检收费标准下降,从每人90多元降到70多元;三是办证审查项目收费自4月份左右取消,每证80-100元。
以上项目造成防保科收入减少近20万元。
3.二门诊:业务收入94.55万元,比去年同期增长20.46%,完成指标任务,原因主要是5、6、7月大幅度增长近50%。
虽然二门诊完成指标任务,但情况并不是很乐观,主要有:一是收入的内涵不高,药品比例高达71.32%,即使我院本季度派出了检验人员,仍无变化,建议要不适当添置检查治疗设备,要不撤回检验人员,防止资源浪费;二是8月份搬迁新址后,月产值回复到6-7万元水平,来年增幅前景暗淡。
4.住院内科:业务收入231.84万元,比去年同期230.23万元基本持平。
说明:①出院1851人次,增长13.98%;②人均费用1246.04元下降11.22%。
③占用床日8600日增长7.19%,但按天收费的项目,床位费、护理费却是不升反降,护理费更是下降了6.93%,是危重病人减少?住大房不住小房?还是其它原因,须进一步查明。
5.住院外科:业务收入369.28万元,与去年同期基本持平。
说明:①出院1024人次同比下降6.14%;②人均费用3592.05元增长7.5%;③实际占用床8020增长1.84%,配套按天收费的项目床位费、护理费均略有上升,没有出现内科的“异常”情况。
6.手术室:业务收入66.81万元,比去年同期增长13.89%,完成指标任务。
说明:①下半年将部分材料项目划入手术室,估计约4万元;②其中手术费外科34.86万元,占56.74%;妇产科26.43万元,占43.02%。
7.妇产科门诊:业务收入256.78万元,比去年同期增长19.53%,完成指标任务。
说明:①门诊人次38599人次增长10.6%;②人均费用63.17元增长8.67%;③检查是否合理,包括阴道镜收入下降28.81%,黑白b超收入占全院的65.61%,静态心电图收入占全院的45.67%,检验费收入占全院的35.49%。
8.妇产科住院:业务收入251.58万元,比去年同期增长1.81%,未能完成指标任务。
说明:①出院病人1299人次大幅增长30.95%;②由于主动下调,实行廉价病房等原因,人均费用1277.68元下降近20%。