本年能源费比上年度增加了9.5万元。
4、本年度计提房屋设备折旧x.3万元,与上年基本持平。
5、全年还发生电话费1.3万元,差旅及交通费2.5万元,印刷及复印费5.5万元,购办公用品及消耗用物资7.2万元,招待费支出x.9万元,计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元,宽带网及医保卡使用费,软件服务费4.85万元,门诊及住院票据费1.48万元,刷卡手续费1.38万元,汽车加油保养保险养路费5万元,垃圾清运费0.38万元,购工装及医用图书报刊费1.2万元等。
6、本年计提董事长基金x.89万元,推销上年待摊费用x万元。
1、ct后续维护费,移机费x.78万元。
2、广告宣传及招牌制作费x.4万元。
3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费x.5万元。
4、医疗赔偿支出x.83万元。
5、支付碎石及手外科上年度提成x.76万元。
6、门诊房屋改造装修支出x.5万元。
7、防水处理改造工程x.04万元。
8、本年度新增设备投资x.1万元。
主要购置了高频利浦刀,婴儿高压氧舱,胎心多普勒,痔疮吻合器及刺激仪,心电监护仪等。
本年度实现利润总额x.76万元,加年初的分配结余x.64万元,期末账面未分配利润为x.4万元。
本年度账面现金及银行存款余额x.42万元,除定期存款户x万元外,实际可用货币资金x.42万元。
本年共发生现金及银行存款流入x.45万元。
其中经营活动总流入为x.34万元,占71%,收到银行存款利息流入x.75万元。
在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入x.2万元,占经营流入的x.5%,其他流入为1.5%.主要为财局06~07年防疫活动经费x.02万元。
本年度发生现金流入x.29万元。
其中:经营活动流出x.25万元,占87.6%;固定资产购置投资支出x.1万元,占3.1%;房屋改造支出x.5万元,占10.2%;污水处理工程投入12.04万元,占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出x.65万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出x万元,占经营流出的53.5%;ct维护以及移机支出x.78万元。
1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。
2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。
3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。
4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。
5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。
6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统,节能降耗,努力降低成本,调动员工积极性,为在新的一年再创辉煌作出努力。
2023公立医院经济运行分析报告3
20xx年度,我院坚持“以人为本”,以比较低廉的价格,为群众提供比较优质的服务为宗旨,严格落实市卫生局“总量控制,结构调整”要求,逐步推行成本核算,医院的整体收入增幅虽然比2004年增幅有所下降,但内涵增高,收入结构合理,为新医院的良性发展打下了比较好的基础。
1、本年度总收入2555.24万元(其中业务收入2479.74万元,补助收入75.5万元),与去年同期2328.2万元相比增长9.75%,增幅较去年同期下降了10多个百分点。
考虑到本年度增加了敬老院部分收入47.5万元,补助收入增多了60万元,实际业务收入只有2432.24万元,由于去年多算了6天,所以04、05年真正业务收入基本持平。
原因是多方面的,主要包括有:门诊人次下降,住院人次增长缓慢(其中人均费用高的外科下降),收费价格下调,个别收费项目取消,服务项目没有增多等等。
2、收入内涵下降,主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅,其它收入增长缓慢。
具体科室:
1.门急诊:业务收入822.5万元,比去年同期增1.19%,增长幅度低,指标任务未能完成。
特点:一是实际人次减少,实际人次只有128388人次,与去年同期136507人次下降5.95%;二是人均费用明显增长,实际人均费用64.06元比同期59.74元增长了4.32元;三是药品收入基本持平,增幅全部来自医疗收入;四是外院检查增幅较高,尤其是ct检查大幅增长70.79%。
建议:一是继续大力控制大处方,降低人均收费水平;二是合理用药方面取得初步成效,继续做好监控;三是生化、b超、放射等收费水平大幅度下降,有利于进一步提高设备使用率,提高诊断准确率,各临床科室应合理掌握,辅助科室要加大宣传力度;四是外院检查收费价格高,本院实际利润小,同时造成病人“港口医院收费高”的错觉,建议合理控制。
2.防保科:业务收入170.25万元,较去年同期增长11.75万元,但未能完成172.17万元的指标任务。
原因主要有:一是6月1日起取消儿童入保收费项目90元/人;二是健康体检收费标准下降,从每人90多元降到70多元;三是办证审查项目收费自4月份左右取消,每证80-100元。
以上项目造成防保科收入减少近20万元。
3.二门诊:业务收入94.55万元,比去年同期增长20.46%,完成指标任务,原因主要是5、6、7月大幅度增长近50%。