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 出纳工作总结报告范文1

在短短三个月的试用期中，我对出纳工作有了更深刻的认识。出纳的职位是我职业生涯中不可或缺的一部分，我在这个岗位上学到了很多关于工作性质、业务技能和思维提高方面的知识。

回顾这三个月的出纳工作，起初我犯了很多错误，但最终也取得了一些小成绩和经验。现在我将总结出纳工作如下，请大家提出宝贵意见。

首先是我在开具支票方面的错误。根据制度要求，支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。然而，我的字迹不工整，导致支票上出现错误。为了解决这个问题，我根据自己在软件公司的经验和电脑知识，开发了一个交行票据套打系统，提高了工作效率。

这个经历让我明白，虚心和积极的态度是做好工作的关键。学习和实践必须相互融合，才能取得成果。在大学里，我们学到的知识如果不能解决实际问题，就没有意义。只有面对具体问题，才能产生真正的成果。

在这段时间里，我在财务和内勤方面做了以下工作：

1. 严格按照财务制度的要求，办理费用报销和现金、支票的收付业务。

2. 按时发放单位职工的薪金。

3. 及时登记现金、银行存款，并编制银行余额调节表。

4. 起草财经和人事公文，并及时发放、传阅、存档、保管。

5. 监督人员考勤登记，安排办公饮用水。

6. 开具日常收款业务发票，并妥善保管空白发票和其他支票。

7. 开发了一个票据套打系统。

8. 填写地税申报表。

9. 完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，但实际上很难。取得这些成绩离不开领导的耐心教诲和身教。三个月的实战训练让我在财务工作方面又进了一步。我明白，出纳工作绝不是“轻松”或“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关键，非常重要。

作为一个合格的出纳，我必须具备以下基本要求：

1. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

2. 制订本职岗位的内部控制制度，发挥财务控制和监督的作用。

3. 必须恪守良好的职业道德。

4. 必须有较强的安全意识，对现金、有价证券、票据和印鉴进行妥善保管。

5. 必须具备良好的沟通能力，特别是与工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我近三个月工作的一些体会和认识，也是我将所学知识与实践相结合的过程。在未来的工作和学习中，我将继续努力，制定好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和同事们对我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓励，我由衷地表示感谢！

 出纳工作总结报告范文2

单位的经办人员在执行工作任务时，有时需要提前预支款项。为了履行审批手续，他们会填写单位内部的借款单，并经过相关领导的授权。借款单一般只在单位内部流通，是会计原始凭证之一。

借款单一般是一式三联的，分为付款联、报销联和借款人存查联。

经办人在执行业务时需要预借款项，首先填写借款单。日期是付款当天的日期，借款部门是经办人所在部门。然后填写借款人姓名、借款用途和实际借款金额。接下来，借款单会被财务部经理审核并批阅，财务经理在审核人处签名。经办人会向具有审批权的部门级领导报批，经部门级领导审批并在部门主管处签字后，交给出纳。出纳会先对借款单进行审查，审查完成后，会给予经办人现金或转账支票。如果是现金，出纳会在借款单上签字并加盖现金付讫章；如果是转账支票，出纳会在借款单上签字并加盖银行付讫章（同时填写支付转账支票的号码）。然后，出纳会将报销联给经办人，因为经办人需要根据实际结算金额填写报销单。第一联和第三联暂时由出纳保存备查。

有一点需要说明一下，就是经办人报销完成后，借款单是否可以退回或销毁。实际上，借款单作为记载业务中某一个环节的凭证，是不能退回经办人或销毁的。一些单位在使用借款单时，存在直接退回给借款人或随意销毁的情况，这种做法破坏了收付业务证据链的完整性，无法显示真实的资金运动过程，存在隐患，是不可取的。

有些出纳会当着借款人的面将作废的借款单撕开，以示销毁。从法律角度来说，这种做法不够严谨。正确的做法是，当着借款人的面，将作废的借款单完全处理掉，可以使用碎纸机处理或撕剪成小于10mm×10mm的不规则碎片，使其难以恢复。

对于公司内部报销业务，还有一个问题是关于报销发票开具日期跨年度的问题。比如，单位经办人员在今年1月拿着去年12月或更早的发票来报销，出纳认为这些发票已经过期，不能报销。但经办员或业务员不理解：这个业务是真实发生的，为什么不能报销呢？或者以前的出纳都给予报销，为什么现在不能呢？

实际工作中，很难做到所有支出都在当月内完成报销手续。因此，从报销的角度来说，一般在每年1月份或第一个季度内，还是可以接受上一个年度未报销的发票。但如果跨年度的时间非常长，涉及到纳税调整，通常是不接受报销的。

作为出纳，有责任对报销的经办人员进行事前宣传和讲解，以避免员工不愉快的情况发生。单位可以在财务制度中明确发票报销的时效性规则。

以上就是关于单位借款单和报销业务的一些说明。

 出纳工作总结报告范文3

随着时间的流逝，转眼到了今年，我要总结过去一年的工作经验，以便在新的一年中更好地发现自己的不足，完善自我。

去年是一个充实的一年，通过领导和同事们的帮助和关心，我清楚地认识到了自己在工作中存在的问题，也学到了很多东西，使我的工作水平得到了提升。作为出纳和物流工作的总结如下：

首先，我要总结一下自己的失误和不足之处。每个月我都要与主办会计核对账务，及时发现差错并解决，以确保账目的准确无误。同时，我也要调整自己的心态，明白“天下难事始于易，天下大事始于细”的道理。另外，我要更好地跟踪外围退货的情况。

其次，作为出纳的职责，我在过去一年里做了以下工作：严格按照公司管理制度把关资金的使用，杜绝浪费和不正常的开支；对于每一笔款项的支付，无论金额大小，都要得到总经理、财务经理和经办人的签字；建立现金日记账，详细记录每一笔现金收支，每天核对现金库存并填报现金流量表，确保每日结算和账款的一致性；确保销售和维修配件的货款入账；入账总公司的销售奖励款和报销费用的现金；当天收到款项时，必须当天开具收款收据；月底及时与财务人员对账，确保账目的准确性。