固定资产

其他资产

二、负债合计

其中：流动负债

长期负债

三、少数股东权益

四、所有者权益

五、资产负债率

资产总额xxxx万元，较去年同期xxxx万元增加了xx%，主要原因是流动资产较去年同期增加了xxxx万元，同比增加xx%，其中存货较去年同期xxxx万元增加了xxxx万元；长期投资较去年同期增加了xxxx万元，固定资产比去年同期增加了xxxx万元，同比增加xx%；其他资产比去年同期减少了xx万元。具体分析省略

负债总额xxxx万元，较去年同期xxxx万元增加了xx%。主要原因是流动负债较去年同期xxxx万元增加了xxxx万元，同比增加xx%，其中短期借款较去年同期增加了xxxx万元，同比增加xx%；应付票据较去年同期增加了xxxx万元，同比增加xx%；长期负债比去年同期xxxx万元增加了xxxx万元，主要是长期应付款中xxxx构成。具体分析省略

少数股东权益xxxx万元，较去年同期xxxx万元增加了xx%。所有者权益xxxx万元，较去年同期xxxx万元增加了xx%。资产负债率xx%，较去年同期增加了xx%。具体分析省略

四、所有者权益（或股东权益）增减变动及国有资本保值增值情况

公司注册资本xxxx万元，其中：国有资产xxxx万元，占注册资本的xx%，年初净资产xxxx元，年初国有资本及权益总额为xxxx元，本年实现净利润xxxx元，致使本年国有资本及权益增加（经营积累）xxxx元，由于xxxx有限公司接受捐赠致使我公司资本公积增加xxxx元，本年国有资本及权益增加xxxx元，本年支付红利xxxx元，本年国有资本及权益减少xxxx元。年末国有资本及权益总额为xxxx元，国有资本保值增值率为xx%。

五、现金流量及资金管理情况

项目本年实际上年实际差异

金额比重金额比重金额与上年比

经营活动现金流入

投资活动现金流入

筹资活动现金流入

现金流入量小计

经营活动现金流出

投资活动现金流出

筹资活动现金流出

现金流出量小计

现金净增加额

今年现金流入总量xxxx万元，比去年同期xxxx万元增加了xxxx万元，同比增加xx%，其中经营活动现金流入xxxx万元，占现金流入总量的xx%，比去年同期xxxx万元减少xxxx万元，同比减少xx%；投资活动现金流入xx万元，比去年同期xx万元增加了xx万元，筹资活动现金流入xx万元，占现金流入总量的xx%，比去年同期xx万元增加了xx万元，同比增加xx%。具体分析省略

今年现金流出总量xxxx万元，比去年同期xxxx万元增加了xxxx万元，同比增加xx%，其中经营活动现金流出xxxx万元，占现金流出总量的xx%，比去年同期xxxx万元减少了xxxx万元，同比减少xx%；投资活动现金流出xxxx万元，占现金流出总量的xx%，比去年同期xxxx万元减少了xxxx万元，同比减少xx%；筹资活动现金流出xxxx万元，占现金流出总量的xx%，比去年同期xxxx万元增加了xxxx万元，同比增加xx%。具体分析省略

全年现金净增加额xxxx万元，比去年同期xxxx万元增加了xxxx万元。

六.主要财务指标完成情况及分析

指标名称本年实际上年实际

一、盈利能力指标

1、净资产收益率

2、总资产报酬率

3、销售收入利润率

二、资产周转能力指标

1、总资产周转率

2、流动资产周转率

三、偿债能力指标

1、资产负债率

2、已获利息倍数