首先，我严格执行库存现金限额，超出部分按时存入银行。我审核现金收支凭证，并且每天按凭证逐笔登入现金日记账。

其次，我严格保证现金安全，防止收付差错。对于收入和付出的现金及支票，我和主任都进行双重复核，以确保准确无误。

第三，我坚持每天盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题不会留到隔日，能够及时发现并及时改正。我也严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

第四，我严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对于业务单位交来的支票，我在收到支票时认真审核金额、日期和印鉴，然后正确填写银行进账单。我坚持每天手工登记“银行存款日记账”。

第五，我随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。我妥善保管现金、收据、保险柜密码、印鉴和支票等。我也妥善保管收付款凭证，并在月末准确填写凭证交接单，及时传递给集团公司分管财务。在这个日常工作中，我自从负责以来没有出过任何差错，这是我值得骄傲的成绩。

第六，每个月我都编制工资报表，并及时汇总各部门当月考勤情况。我会与李总确认当月工资是否有变化，然后根据此编制工资报表。报表编制完成后，会交由金主任审核，审核无误后再交由李总签字确认。在工资发放过程中，我会认真仔细，以免出错。虽然在这方面曾经有过一次失误，但我及时纠正了，并意识到需要提高警惕和改正错误。

第七，我还负责与房地产业务有关的工作，即向媒体和相关业务单位请款。刚开始接手这项工作时，我没有将其与业务联系在一起，只是盲目地将单据和请款单拿到集团公司。一旦分管会计问到相关问题，我就会一问三不知，只能回去向广宣部的同事请教。这既浪费了时间，也给人留下了不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款时也更加顺利，并节约了很多时间。此外，我还将请款工作用细致的表格做得更完善，以便于年终统计。

当然，一年的工作无法用文字完全表达，特别是出纳这种日常性事务，还涉及到一些保密制度。因此，我在这里总结到这里。在未来的工作中，我知道自己还有待提高的地方，希望领导和同事能够多指导，争取在新的一年里，将工作做得更细致、更完善，不再出现任何差错。