2.《财务管理制度》

3.公司对外签订的各项合同

三、工作内容

1.根据公司签订的各项合同，预算指标，审核各项财务收支。

2.根据每日实际经济业务发生逐笔进行会计凭证复核。

3.检查财产物资。

4.检查票据管理。

6.检查印章管理。

7.检查会计档案保管。

8.稽核拾五完毕，出具稽核报告。

四、工作安排

1.安排稽核人员认真阅读学习《会计核算制度》和《财务会计制度》，以及相关对外签订的合同要件。

2.调用合同原件，并对合同记载的条款审核凭证编制情况。

3.根据费用预算数据，严密跟踪费用预算执行情况。

五、具体工作要求

（一）现金管理

1、财务备用金由出纳员专门负责管理，符合不相容职务相分离的规定。

2、财务备用金存放在专门的保险柜中，钥匙由出纳保存。

3、出纳每周及月末盘点财务备用金，并与现金日记账和NC账核对一致，财务负责人或会计定期监盘或抽盘，现金盘点表妥善存档并定期装订。

4、稽核当日对财务备用金进行盘点，检查账实相符、账账相符。

5、财务备用金不得超过规定的最高限额5000元，除非有特殊情况。

6、禁止挪用财务部备用金或白条顶库等情况的发生。

7、检查现金日记账，出纳每天逐笔顺序登记。

8、对收取的现金开具足额收据并交给交款人，禁止存在一人同时负责收款和开具收据的情况。

9、财务备用金与营业备用金分开保管，不得混放或混用。

10、财务人员不得替其他员工领取工资及报销款，并将其存放于财务部。

11、大额现金存取严禁由一人经办，陪同人应有书面签字记录。

12、营业款送存应采用上门收款方式，上门收款频率应合适。

六、总结

财务稽核是保证企业财务管理规范和财务数据准确性的重要工作。通过依据相关制度和合同要求，对财务收支、会计凭证、财产物资、票据管理、印章管理和会计档案保管等方面进行稽核，可以及时发现和纠正问题，提高会计工作质量和效率。

2024目标计划4

为了更好地落实卫生行政执法责任制，全面贯彻《卫生监督稽查工作规范》的要求，我们根据国家卫生监督执法报告体系的相关规定制定了本计划。

一、指导思想和工作目标

我们的指导思想是规范卫生行政执法行为，努力提高卫生监督执法的能力和水平，加强卫生执法队伍的建设。通过开展稽查活动，我们的目标是全面了解和掌握卫生监督机构开展卫生监督工作的情况，以及执法责任制的落实情况，并进一步促进和规范卫生执法工作。

二、稽查内容

本次稽查的内容包括：

1. 卫生行政许可；

2. 卫生行政处罚；

3. 日常卫生监督；

4. 卫生执法文书；