3、出纳每周及月末盘点财务备用金，并与现金日记账及NC账核对一致。财务负责人或会计定期监盘或抽盘，现金盘点表妥善存档、定期装订。

4、稽核当日对财务备用金进行盘点，检查是否账实相符、账账相符。

5、财务备用金不得超过规定的最高限额5000元，除非有特殊情况。

6、未发现挪用财务部备用金、白条顶库等情况发生。

7、检查现金日记账，出纳每日逐笔顺序登记。

8、收取的现金开具足额收据并交给交款人，不存在一人同时负责收款和开具收据的情况。

9、财务备用金与营业备用金分开保管，不得混放、混用。

10、财务人员不得替其他员工领取工资及报销款，并存放于财务部。

11、大额现金存取严禁1人经办，陪同人应有书面签字记录。

12、营业款送存已采用上门收款方式，上门收款频率合适。

2024年目标计划书模板11

为了更好地落实卫生行政执法责任制，全面贯彻《卫生监督稽查工作规范》，我们根据国家卫生监督执法报告体系的相关规定制定了本计划。

一、指导思想和工作目标

我们的目标是通过规范卫生行政执法行为，努力提高卫生监督执法的能力和水平，加强卫生执法队伍建设。通过开展稽查活动，我们将全面了解和掌握卫生监督机构开展卫生监督工作的情况和执法责任制的落实情况，进一步促进和规范卫生执法工作。

二、稽查内容

我们将对以下内容进行稽查：

1. 卫生行政许可；

2. 卫生行政处罚；

3. 日常卫生监督；

4. 卫生执法文书；

5. 组织计划宣教；

6. 投诉举报；

7. 执法人员风纪行为；

8. 卫生行政控制。

三、稽查依据和标准

我们的稽查工作将依据以下规定和标准进行：

1. 根据卫生部《卫生监督稽查工作规范》、《卫生监督执法考核评议办法》、《卫生行政执法责任制若干规定》进行稽查；

2. 根据卫生部《卫生行政许可管理办法》、《健康相关产品许可程序》进行稽查；

3. 根据《河南省卫生监督稽查工作考核评价办法》、《河南省卫生监督稽查报告制度》进行稽查；

4. 同时遵守其他相关的卫生监督法律法规。

四、工作要求

为了确保稽查工作的顺利进行，我们提出以下要求：

1. 提高认识，加强领导

各县要认识到开展卫生监督稽查工作的重要性和紧迫性，并且精心部署，周密安排。

2. 突出重点，抓好落实

我们要按照方案中确定的内容和步骤，制定具体实施计划，并且认真组织落实。同时，结合推行卫生执法责任制和落实《卫生行政执法考核评议办法》，将内部稽查和层级稽查、开展层级稽查与指导各县开展卫生监督工作有机结合起来。对稽查工作中发现的好的做法要及时总结推广，对发现的问题要及时纠正，以确保稽查工作取得实效。

3. 认真总结，建立机制

我们要按照卫生监督执法和卫生监督稽查并举，内部稽查、层级稽查和专项稽查相结合，开展全面稽查和经常性卫生监督执法相衔接的原则。我们将立足于建立健全长效稽查工作机制，加强制度建设，并积极探索符合卫生监督工作实际的稽查工作模式和方法，不断完善和创新卫生监督稽查工作机制。