今年,配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作,对资金的管理进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推进,为公司的业务开展奠定的基础。
我还根据投资部的工作需要和指令,办理了通知存款的相关手续,我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作,我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全。今年,在同事的帮助协作下,共完成了各银行存款业务达205笔,总金额达2100亿元,为公司创造收益6100万元。
4、做好档案管理工作。
财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,我作为资金复核工作人员,今年还承担了财务部会计档案的管理工作,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同时还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作。
5、做好应对突发事件的应急工作。
在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上,通过日常分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款,保证业务的连续性。还有在国债系统的密押器的使用上,为了防范国债系统发生故障,引起帐务管理和其它因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作,保证了系统顺利完成交易。
特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同,提高资金收益率。因法人更改,变更自有户印鉴。
6、其它工作。
另外我还按照公司的要求和上级的安排,做好国债公司开立的券款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高资金的安全性,同时也大大提高了资金的使用效率。
同时,今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作,在具体的工作中,按照财务报表程充有序进行,为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要,移交至其他同事。
第二部分:存在的问题和不足
一年来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,还需要在财务复核管理上下功夫,提高自己的业务能力和水平。
第三部分:下一部工作打算和计划
今年,将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在明年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下:
一是加强学习,提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特别要积极参加公司组织的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。
二是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转),要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。
三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展,资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续息息相关。我将大力加强与托管银行的沟通和协调,不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径,保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上,除要做一些资金管理的基础工作以外,还在召开受益人大会以后,时行资金建帐,并做好ta系统的操作工作,保障业务系统的正常运作。
四是加强会计档案的管理工作。严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范,要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性,特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。
五是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件,这对于财务管理来说是一个大忌,甚至会影响到企业整个资金链的管理,所以就加强应急管理的研究,积极出一些财务资金管理的应急预案,确保发生突发事件时能紧急启对应急预案,保障企业财务管理的正常进行。
七是一些建议:应抓好“节支”工作,采取具体措施,抓住关键环节,针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用效益。首先,要制定科学合理的定员、定额费用标准,将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围,提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上,同时也要体现在对资金的节约上;其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出控制制度,并结合单位事业发展的实际情况,提出减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出事项要追踪问效,要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四,要大力压缩非生产性开支,促进全行业节约活动的开展,形成“节约光荣,浪费可耻”的行业氛围。
事业单位财务总结报告怎么写精选7
随着国家政策的引导和公司领导的支持,财务部门在各部门的积极配合下,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。为了更好地总结经验并更好地完成以后的工作,现在我们主要从以下几个方面进行总结。
首先,我们在财务核算和财务管理方面做出了很多努力。在遵守国家相关法律法规的前提下,我们认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。我们采用了总分合同项目核算方式,利用电子表格汇总数据资料。在成本费计算上,我们与车间生产的各个环节进行了审核并确认,确保了成本的真实性、准确性和合理性。我们还对各产品成品进行了核对,确保了预计产量的实现与成本的准确性,并及时与相关人员沟通并向公司领导汇报发现的问题。
在往来核算管理方面,我们记录了每笔销售合同的往来会计,以便随时掌握合同进度和回款金额,并编制了专用表格对合同回款进行标注,方便业务员催款并让公司领导了解回款进度。
在现金银行结算工作方面,随着公司规模的不断扩大,我们面临的银行账户问题也日益复杂。我们处理资金日进日出流向、账户现金日报表、收付款审批、费用报销单据等工作量也大幅增加。
尽管财务部门的账务处理和凭证数量不多,但由于公司刚刚成立,我们面临着会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、资金筹措压力、资金结算业务的增加、繁杂的日常报销工作以及与会计监督、内部部门、外部税务银行等的协调工作,这些挑战将使我们承受更大的工作压力。
为了对业务费用进行核算,我们将采取帐外电子文档另存储核算方式,通过费用预审记录相关真实费用发生额及内容。我们将在财务收支、账务处理和费用的结报上执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。我们将按时完成资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作,以确保正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保公司平稳顺利运行。
财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。因此,我们将加强公司财务管理,主要体现在财务分析方面。每月我们将根据财务报表数据对成本、支出、往来和税收项目进行分解,上报各级财政、统计部门,并编制各种资料表格,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。在资产管理方面,我们将认真管理货币资金、应收账款和存货。我们将确保现金日清月结、银行存款准确无误,并与业务部门及时沟通、对账,以便业务员掌握业务情况。我们还将严格出入库手续,整理核查仓库送达的各种农产品产量单和销量单等,以有效控制成本,并定期进行仓库盘点,确保财务与实际情况相符。
此外,我们还将加强税收筹划工作,通过合理税收筹划使企业承担合理税赋,并与税务局保持良好关系。我们将与公司内各部门保持密切关系,互相帮助、学习,及时交流工作经验,并不断提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
在未来的工作中,我们将争取预算管理,加强分析工作,进行税收筹划,并继续加强财务人员的专业知识学习。我们将努力提高财务部门的整体素质,并遵守国家相关法律法规,确保财务工作的顺利进行。
最后,我们感谢领导和各部门对我们工作的支持与帮助。在未来,我们将继续努力,为公司的发展做出更大的贡献。
事业单位财务总结报告怎么写精选8
这学期在上级领导的指导下,已圆满完成了本学期的财务工作,回顾这半年来的工作,我是问心无愧的,我的自我评价,有没有美化自己,自有公论。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。作为幼儿园财务,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,每天一小结,每月定期核对现金与账目,做到日清月结,发现金额不符,做到及时向领导汇报,及时处理。
2、幼儿园收取的保育费在规定的时间内存入银行存款账。
3、每月按时到中心校报账,并据幼儿园估计用多少费用拨多少备用金,做到为幼儿园精打细算。
4、井然有序地完成了幼儿园应发放的经费发放工作。
5、坚持财务手续,严格审核(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。