(一)、财务估计体系完成了：

1、产品市场指导价。我们通过与竞争对手如欧派、金牌等多家公司的比较分析，确定了橱柜、衣柜、酒窖三大产品的市场指导价。经过这个分析，我们发现公司的产品定价位处于中等偏低水平，这样一来可以打消经销商对价格的质疑，我们也决定在未来两年内不做大的价格调整。

2、评估报价更加及时。我们努力提高了我们的报价反馈速度，现在我们能够在1天内有效回复客户的询价。

虽然我们完成了财务估计体系的目标，但还存在一些问题需要解决和改善。

(二)成本核算和管理主要完成了：

1、建立了半成品仓，为推行按单领料、按单核算成本提供了数据基础。

2、在实木车间和铝材车间，我们建立了虚拟仓，以便更好地管理原材料和半成品。

3、我们开始推行按单领料，并将板材、五金件和台面的领料数据规范化录入k3系统。

4、我们处理了一些异常物资，如呆滞门板板材我们以优惠价格销售给直营店进行促销处理，我们在年中盘点时也处理了废弃油漆和玻璃等物资。

我们目前所做的工作为提高物资管理水平打下了基础，但还存在一些问题需要解决和改善。

(三)资金

1、我们已经完成了一批使用频率不高的银行卡销户。

2、我们成功申请了招行300万的贷款，解决了暂时的资金紧张问题，确保了正常的生产运营。

尽管我们在资金方面已经有了一些进展，但还有一些问题需要解决和改善。

(四)销售管理

(五)总账

(六)人力资源方面人员招聘与培训

2、在人力资源方面：

优点：我们已经基本能够独立承担成本工作，并按照计划顺利进行接班。我们对人员流动进行了管理。

缺点：销售成本会计的总体能力还有待提高。

我们发现一些人员对工作流程不够熟悉，导致流程的可执行性较低，执行过程中也面临一些困难。领导也存在对承担责任的担忧。

事业单位财务年终工作总结报告精选8

今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作：

一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。

以往招聘人员岗位工资标准随意性很大，无具体标准。为了解决这个问题，财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准。这样做的好处是能够使人员安排及晋级有地放矢，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店以岗定编，合理控制人工成本。为了加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据准确性与考核的真实性。

二、加强应收款清理，规范往来单位管理。

今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过仔细分析，发现应收款的比重也在逐步攀升。在清理应收款的过程中，也发现了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失。为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度__、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定了“应收款确认单”及“__确认单”，对债权进行签认，使企业权益得到保障。在清理中我们也发现，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任。现针对这种情况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出结帐，独立结算资金与__，资金、账单、__统一管理，除历史遗留外已保持账账相符。针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。

三、加强应付款对帐，保证酒店利益。

以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随意性较大，这种问题在平时结算中不易发现问题，只有供货商终结货款时，问题才会出现。针对这个问题，财务建立了按对账金额按月付款制度。在对账过程中，以对方单据为核对我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失。同时，今年对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付。并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步。在对帐中发现库房管理单据传递不及时，及个别单据丢失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采用与供货商一样先挂账，然后对帐，最后付款的程序，基本解决采购账款账实不符问题。

四、加强了__管理，出台了__管理的相关政策。

在清理应收款中发现，__管理一直处于混乱状态，主要形成原因是__收发没有监督控制机制。针对这种情况，财务制定了“__管理办法”，把__等同现金管理，定期盘库，并提示约束卖__的不恰当行为，并指定专人负责__管理。现买__与收发分人管理、__实现日清月结，并登记台帐管理，月末形成“__已付未回款明细表”对发出__跟踪管理，对未回款的负责人予以提示清缴，保证款项回收的及时性与__安全性。但目前还存在__摊销未能与实际__金额同步，待今年年初调整核算得以解决，真正实现__账实相符。

五、建立统一结账日，结算预算、审批等体系。

结算环节如把关不严，很容易产生财务风险。所以财务建立预算、审批等环节，并对审批的额度的落实情况予以监督，审批人不直接与供货商接触，办公人员按审批表执行，供货商只要在对账日对账无误签字齐全，到结账日就可以拿到货款，避免供货商天天来找，影响财务正常工作，也使酒店形象得到保障。

六、财务全面电算化管理，内部控制制度得到完善。

当今社会，财务电算化是所有企业规范、高效率运行的必备条件。因此，为进一步加强财务电算化进程，今年为从事财务工作岗位的人员配备了两台电脑，加强了硬件方面投入。同时，对新招聘的财务人员在电脑实际操作所具备的能力提出了更高的要求，软件方面得到加强。并利用QQ、E-MAIL等方式建立沟通平台，通过网络汇报工作及转递工作资料，使盘锦店与其他店形成一整体，核算方法日益趋同，资金、物资调拨、对账、沟通等更加顺畅，并使异地管理、办公得以实现，提高了工作效率。在内控管理方面，吸取了以往的一人兼多职带来内部控制不严，及专业知识不足带来的核算问题的经验教训，认识到其带来的损失远大于节省的人工成本。因此今年增加了几名财务人员，按内部控制流程分工，并严格按流程执行，有效防止易产生及可能产生的财务风险，财务管理进一步细化。

七、加强了财务队伍建设，财务人员业务素质显著提高。

财务人员的业务及素质直接决定为一线服务水平。今年，财务直接在本地与鞍山的财务院校招收了若干名本科及专科的应届毕业生，这些人员虽然没有实际的工作经验，但专业人员学习吸收能力很快，能够迅速调整装态进入工作角色。经过培训与她们自身的努力学习，现都已独立承担起本岗财务工作。在为鞍山与盘锦组织了的首次晋级考试中，参加考试的6人都5人成绩及格(其中1人为非财务专业)，两地主管及都取得很好成绩。在财务队伍建设方面，本年进行了两次培训，为北京培训了一名财务经理及两名出纳，培训人员都经过考核，现已参与到实际工作中。在库房培训2名财务专业人员在库房工作，系统配合财务的实物管理工作，工作效率及准确性得到提高。现盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15名，其中：大学本科学历以上4名，大专学历11名；财务专业人员13名，其中具有会计师职称1名，助理会计师2名，财务人员状况整体提高。

八、廉洁自律方面

财务是管理钱财物的地方，我深知岗位的重要性。在本年的工作中，我没有与任何供货商有利益联系，凡采购的物品要求采购人员与出纳两人以上同时存在。在两店财务没有报销过任何单据，没收受过任何供货商等乙方的钱物。在财务人员的廉洁管理方面，除办公车票外，没同意过任何财务人员的报销单据，因以身作则，也没有财务人员提出过此项请求。对本部门的财务人员工作奖罚分明、对采购、登亮的单据核销坚持原则、不徇私情，为财务部建立了良好的工作形象。

事业单位财务年终工作总结报告精选9