1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。

2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。

五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。

对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。

事业单位财务年终工作总结汇报2023年精选7

这学期在上级领导的指导下，已圆满完成了本学期的财务工作，回顾这半年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。作为幼儿园财务，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，每天一小结，每月定期核对现金与账目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。

2、幼儿园收取的保育费在规定的时间内存入银行存款账。

3、每月按时到中心校报账，并据幼儿园估计用多少费用拨多少备用金，做到为幼儿园精打细算。

4、井然有序地完成了幼儿园应发放的经费发放工作。

5、坚持财务手续，严格审核(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。

6、做好财务公开栏，让全园教职工对我园每月开资一目了然。

二、自身存在的问题，我认为如下：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。三、针对以上问题，今后的努力方向是：

1、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。

2、增强大局观念，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

在过去的学期里，我作为幼儿园财务，在上级领导的指导下，圆满地完成了本学期的财务工作。回顾这半年来的工作，我对自己的表现感到非常满意。我坚持在收付、反映、监督和管理四个方面尽到了应尽的职责。同时，我也不断改进工作方式和方法，以确保工作的顺利进行。

首先，在日常工作中，我严格执行现金管理和结算制度，每天进行小结，并定期核对现金与账目，确保每日和每月的收支清晰明了。如果发现金额不符，我会及时向领导汇报并处理。此外，我还确保幼儿园收取的保育费按时存入银行存款账户，以确保资金的安全。每月我都准时前往中心校报账，并根据幼儿园的预计费用拨备用金，以精打细算的方式管理财务。我也按时完成幼儿园应发放的经费发放工作，并严格审核财务手续，确保发票上有经手人、验收人和审批人的签字。对于不符合手续的发票，我不会付款。此外，我还建立了财务公开栏，供全园教职工查看每月的工资情况。

然而，我也意识到自身存在一些问题。首先，我认为自己的学习还不够。当前，以信息技术为基础的新经济正在蓬勃发展，新情况和新问题层出不穷，新知识和新科学不断涌现。面对这些严峻的挑战，我缺乏学习的紧迫感和自觉性。我的理论基础、专业知识、文化水平和工作方法还不能完全适应新的要求。

另外，我也发现自己在工作累的时候曾出现过松弛思想。这反映了我政治素质不高，同时也揭示了我在处理世界观、人生观和价值观方面还有待提高。

针对以上问题，我将努力改进自己。首先，我会加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题和解决问题的能力。我会主动学习新知识，不断充实自己，以应对新情况和新问题的挑战。其次，我会增强大局观念，提高工作质量和效率。我将积极配合领导和同事们，共同努力将工作做得更好。

事业单位财务年终工作总结汇报2023年精选8

今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作：

一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。

以往招聘人员岗位工资标准随意性很大，无具体标准。为了解决这个问题，财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准。这样做的好处是能够使人员安排及晋级有地放矢，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店以岗定编，合理控制人工成本。为了加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据准确性与考核的真实性。

二、加强应收款清理，规范往来单位管理。

今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过仔细分析，发现应收款的比重也在逐步攀升。在清理应收款的过程中，也发现了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失。为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度__、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定了“应收款确认单”及“__确认单”，对债权进行签认，使企业权益得到保障。在清理中我们也发现，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任。现针对这种情况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出结帐，独立结算资金与__，资金、账单、__统一管理，除历史遗留外已保持账账相符。针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。

三、加强应付款对帐，保证酒店利益。

以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随意性较大，这种问题在平时结算中不易发现问题，只有供货商终结货款时，问题才会出现。针对这个问题，财务建立了按对账金额按月付款制度。在对账过程中，以对方单据为核对我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失。同时，今年对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付。并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步。在对帐中发现库房管理单据传递不及时，及个别单据丢失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采用与供货商一样先挂账，然后对帐，最后付款的程序，基本解决采购账款账实不符问题。

四、加强了__管理，出台了__管理的相关政策。

在清理应收款中发现，__管理一直处于混乱状态，主要形成原因是__收发没有监督控制机制。针对这种情况，财务制定了“__管理办法”，把__等同现金管理，定期盘库，并提示约束卖__的不恰当行为，并指定专人负责__管理。现买__与收发分人管理、__实现日清月结，并登记台帐管理，月末形成“__已付未回款明细表”对发出__跟踪管理，对未回款的负责人予以提示清缴，保证款项回收的及时性与__安全性。但目前还存在__摊销未能与实际__金额同步，待今年年初调整核算得以解决，真正实现__账实相符。

五、建立统一结账日，结算预算、审批等体系。

结算环节如把关不严，很容易产生财务风险。所以财务建立预算、审批等环节，并对审批的额度的落实情况予以监督，审批人不直接与供货商接触，办公人员按审批表执行，供货商只要在对账日对账无误签字齐全，到结账日就可以拿到货款，避免供货商天天来找，影响财务正常工作，也使酒店形象得到保障。