1、我严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝了浪费和不正常的开支。

2、按规定认真收取营业款，核对无误后，除了备留日常费用开支款和自采款外，余款会在每天上午十点前存入公司指定账户。同时，我会与总部出纳进行核实。

3、我严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对于收入和付出的现金及支票，我会进行双重复核，以确保准确无误开出收据，并及时收回现金存入银行。

4、我严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金、水电费和其他有关费用，及时与借款人结算借款金额，并按相关规定和流程结清前一天的借款。此外，我还负责保险柜的掌管，保管有关印章和空白收据及发票。

5、我始终坚持以财务的规章制度为准，严格审核凭证。凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付。对于不符合手续的凭证，我从不付款。

6、根据总部会计提供的依据，我确认无误后，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。

7、我每天坚持进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错。同时，我会及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天会核对现金日记账与总账。

8、我配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密。每天下班前，我会向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9、我还做好了凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20__年的工作计划

1、我将吸取15年遗憾与不足及收获的经验，进一步完善自己的工作。

2、我将严格执行本职岗位的工作制度，发挥财务控制和监督的作用。

3、我将学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4、我将加强与上级领导的沟通，把分内的工作做好。

5、我将完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中，我还将不懈努力和拼搏。我相信，__年将在充实、喜悦和收获中度过。

在此，我要特别感谢公司领导和同事们在工作和生活中给予我的支持和关心。这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚地表示感谢！