1、资金上存率：目标为95%以上，实际达到97%。

2、年末货币资金余额：目标为1.5亿元以上，其中公司本级__万元；实际仅为xxxx万元，其中总部约为600万元，与指标相差较大。

3、总部费用支出控制：目标为__万元以内，实际发生751万元，其中包括职员费用约50万元，办公楼租赁费40万元未计算，预计实际发生费用约为870万元，仍在预算控制范围内。

4、全年收取司属单位上交款项：目标为1.15亿元，实际已收xxxx万元，完成年度计划的42%。

5、新开项目资金策划率：目标为100%，实际新开项目3个，均做了资金策划（__两个，__一个）。

6、全司利润总额：目标为1.5亿元，实际完成利润xxxx万元，完成27%。

7、办理资金信贷类业务，投诉率为0：实际未发生投诉。

二、去年主要工作：

xxxx年，我们的财务工作主要围绕以下几个方面展开。

1、认真做好财务的日常工作。

我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作。每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况。此外，我们还建立了会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，并及时将档案运回公司总部归档管理。每月末，我们还对公司各部门职工备用金进行催报，6月底基本完成备用金的清理工作。

2、做好企业费用预算管理。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算，并分解到部门和具体责任人。对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批。每季度及时向各个部门反馈费用使用情况，并报公司领导。每季度末，公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，以加强事中费用控制和总结。截至目前，公司总部管理费用为751万元，加上尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元，共计约120万元未入账。预计全年总部管理费用约为870万元，仍在年度控制目标__万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一方面，我们进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。另一方面，我们建立全公司银行账户台账，及时掌握各账户资金情况。通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用，并加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。此外，我们每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。我们还合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量使用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元。此外，我们积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，共计为公司各单位投标履约向局借款xxxx0万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。此外，我们还积极筹措资金，为公司购置设备和海外市场开拓提供资金保证。全年共计支付各类购置设备款项xxxx多万元，为刚果项目部提供资金支持300多万元。

4、财务管理制度修订工作。

一方面，我们按经济业务性质完善经济合同台账、财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。另一方面，我们进一步完善财务预警系统，加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价。通过制定预警标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。此外，我们还通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。同时，我们还完善了公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作。

一方面，我们积极参与对新开工项目的项目综合考核指标制定，并参与亿元大项目成本分析和稽核。另一方面，我们对哈大项目进行审计监察，对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计。通过审计和监察工作，及时向公司领导汇报项目存在的问题。此外，我们还积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中的好的典型，推广到今后公司财务工作中，对发现的问题提出整改意见，督促各单位认真整改。此外，根据每月清欠月度报表，我们建立了全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目的清欠工作。

三、去年工作中存在的问题：

一方面，财务部深入一线的决心不够坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。另一方面，公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。此外，资金的管理措施和方法有待改进和提高，财务人员的业务素质也有待提升。部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能及时预警并提供有力的分析证据，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低。此外，内部借款回收力度不够大，借款融资总量增加，财务费用增多。

四、明年工作安排：

1、加强资金管理，保证生产经营活动的最低现金流量。下半年公司需要向局上缴xxxx万元，需要归还局借款xxxx0万元，需要支付两级管理费xxxx万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外还需要资金投标，共计需资金1.7亿元。由于公司资金极度紧张，我们要加强资金分析和管理，每季度召开一次全公司资金分析会，查找问题并弥补漏洞。此外，要加大内部借款回收力度，积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款，确保各单位及时上缴。

2、加强对项目现场经费的核算和控制，尤其要推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产管理，争取尽可能将项目的折旧费和资产使用费回收到公司。

4、进一步加强对项目的审计工作，及时发现问题并进行整改。

5、加强财务人员跨专业知识的学习，尤其要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好地沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。

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xxxx年，对于公司财务部全体员工来说，是一个非常不平凡的一年。在董事会和管理层的指导下，他们紧密团结在一起，共同完成了公司的会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算等多项工作任务。这些工作充分展示了财会工作在企业管理中的重要作用。回顾过去一年的工作，主要有以下几点值得一提。

首先是xxxx年财务预算计划工作。在一月份，根据总公司和公司管理层的要求以及市场情况，财务部综合平衡各项因素，制定了xxxx年的财务计划。随后，总公司下达了公司的年度计划任务，并对各部门的计划任务进行了分解和下达。财务部对各部门的计划任务逐月进行了检查和分析，及时发现并解决了计划指标中的问题，为公司制定经营决策提供了依据。

其次是xxxx年财务决算工作。这是公司会计报表第一次上报总公司，对会计决算工作提出了更高的要求。财务部全体员工以高标准、严要求、齐心协力的态度，加班加点完成了几十个报表的编制和上报工作，并编写了详细的报表说明，圆满完成了会计决算任务。

第三是员工集资工作。为了减少利息支出，财务部组织员工集资，半个月内集资了一大笔资金，用于中陕总公司发展项目的资金筹措。此外，财务部还通过银行贷款解决了资金短缺问题，并按时归还了员工集资借款，为公司节约了利息支出。

第四是中小企业融资工作。公司从去年4月份起划归总公司管理，总公司要求公司努力做大做强，如何搞好资产运作成为了公司经济工作的关键。为此，财务部在资产抵押贷款和中小企业融资方面做了大量工作，为公司寻求贷款支持。在财务部的努力下，公司成功解决了中小企业融资的资金需求问题。

第五是财会工作量化管理。由于财务部人员的增加，如何合理分配工作任务，带领新老员工高效地完成工作成为了财务部的重要任务。为此，财务部采取了量化管理的方式，对财会工作任务进行了细致规划和分工，每月进行计划、检查和考核，确保工作任务按时完成。这种量化管理的方式使得财务部的工作既分工明确又紧张有序，为公司制定经营决策提供了重要的依据。

第六是财务人员的学习。面对财政部新颁布的38个会计准则和新的企业所得税法实施细则，财务部多次组织全体财会人员进行学习，提高他们的专业技能，确保财务工作符合新准则和法规的要求。

此外，财务部还完成了会计档案的归档整理工作、总公司集团成立后的企业改制审计任务、公司总经理办公室的营业执照年审工作、xxxx年税务清算工作、xxxx年贷款证年检及企业信贷评审工作、公司人事部的工资方案测算工作等。

展望明年的财会工作，财务部面临着一些重要的任务。首先是税务检查工作，由于公司已经连续四年进行日常税务检查，明年预计税务检查将成为财务工作的重要内容。其次是组织财会人员学习新的会计准则和进一步提升他们的技术能力。同时，财务部还将继续搞好资金结算工作，处理好分批到期转贷的工作任务。此外，财务部还将继续推进财会工作的量化管理，并提高会计电算化工作的质量。

总的来说，xxxx年对于财务部来说是一个充满挑战但也充满收获的一年。财务部全体员工以高度的责任感和敬业精神，积极完成各项工作任务，为公司的稳定发展做出了重要贡献。相信在未来的工作中，财务部将继续发挥重要作用，为公司的发展提供有力支持。

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作为一名普通的酒店餐饮服务员，我的工作很简单，就是照顾好客人，一般人都可以做好。我也不算聪明，只要在自己的岗位上做好就行了。我知道自己的能力并不强，所以我一直在思考，只有不断努力才能取得好成绩。