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2024公司财务人员年终工作总结合集1

资金结算中心是一个非常重要的部门，负责着公司资金的管理和运营。在过去的几个月里，我在资金结算中心工作中扮演了重要的角色。在这篇文章中，我将分享我在银行授信及融资、资金预算及台账、资金占用费的核算和银行账户监管方面的工作经验。

首先，我们致力于为公司的子公司提供银行授信及融资服务。今年上半年，我帮助42家本级或子公司完成了核保相关资料的提供，并尽量保证不耽误他们对授信额度的使用。为了满足集团公司的资金需要，我们构建了以中小银行融资为主渠道，大型银行贷款为支撑，发行短期融资券为补充的融资框架体系。在选择融资品种时，我们充分考察市场并结合自身实际情况，灵活地在信用证、应收账款保理、票据贴现、票据质押等之间进行选择。

同时，我也逐步理清了各家合作银行的授信额度及具体使用情况，并明确了开立银行承兑汇票、保函、信用证等的费率、收费方式及优惠的额度。通过与合作银行协商进行存款管理，我们利用了银行协定存款、七天通知存款、定期存款等方式，以获取最大的资金收益率。

其次，我负责资金预算及台账的工作。每月月初，我会收到各子公司的台账及本级业务预算，并及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、流动资金贷款统计表等相关表格。通过科学预测、统筹规划和制定周密的资金使用方案，我努力确保集团账户管理的有效性，合理安排资金流向，以满足每个时间节点、每笔重点业务的资金需求。

此外，为了防止资金链断裂和企业上银行黑名单等风险，我们积极与银行和股份财务公司合作，开立法人透支账户，并办理一定的贷款应急额度。这样可以保证资金链的安全，同时也有效降低了日均存款余额，避免了存贷双高现象的发生。

在资金占用费的核算方面，我负责核算子公司及部门的资金占用费。经过多年的经验累积，我对于资金占用费的理解已经不仅仅是数学计算，而是逐步树立了为子公司和业务部门服务的意识。我会为他们节省财务费用提供建议和策略，在保证依法合规的前提下，充分发挥财务职能，为经营人员开展业务提供监督和参谋。

由于各子公司及事业部的经营方式各有不同，单一的ERP软件无法全面反映其资金占用情况。因此，在平时的工作中，我会更加深入地了解各子公司和事业部的业务模式，并及时与同事们核对，以发现问题并解决。

最后，我们非常重视银行账户的监管工作。随着各类建筑工程业务的复苏，各子公司掌握的资金量越来越大。为了维持集团公司资金集中管理的成效，防止产生新的资金分散现象，我们坚持账户管理及资金监控不放松。我们严格控制各公司的账户开立及增加ERP记账科目的审批，并通过规范资金集中管理，进一步提高资金使用效率。在20x年一季度，资金归集率达到87.68%，二季度达到87.26%。

总之，作为资金结算中心的一员，我将继续努力，为公司的资金管理和运营工作做出更大的贡献。通过银行授信及融资、资金预算及台账、资金占用费的核算和银行账户监管等方面的工作，我们将确保公司的资金安全和高效运转。

2024公司财务人员年终工作总结合集2

时光匆匆而过，转眼间，我们即将告别过去的一年。回首过去的时光，我不禁感慨万千。虽然没有取得惊人的成就，但我们经历了一段不平凡的历程，面对各种考验和挑战。作为财务工作者，每到年末年初，我们都会对自己进行一番总结和反思，这也是对自己的一种鞭策。

在过去的一年里，作为公司的财务人员，我们要求自己的内部财务管理水平不断提高，同时要应对税务、审计和财政等机关的各项检查，掌握税收政策并合理应用。全体财务部员工在这一年中，不辞辛劳，齐心协力，扛起了各项工作的重担。相比去年，财务部的综合工作能力又有了一定的提升。在公司领导和部门经理的正确指导下，我们把重点放在了公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧密围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算和管理方面，我们尽了责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，我现在对去年的工作进行如下简要回顾和总结。

一、日常工作：

1、在原有的记账基础上，我们细化了成本费用的管理，加强了收入、成本和各类费用的监督和审核，统一了核算口径，严格控制支出，使公司的收入支出核算尽量达到合理。在日常工作中，我们与银行、税务等相关单位和部门保持了密切联系，并与他们建立了良好的工作关系，真正做到了银企一家，税企一家。

2、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，拒绝一些不合理的借款和费用报销。

3、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下一个环节。

4、每月核算员工工资与往来明细账结转是财务部的重要工作之一。除了计算发放工资外，我们还要为新员工说明工资的构成和公司的相关规定。这要求财务人员必须耐心细致，尽量避免错误。通过努力，公司每个月基本上能够准时发放工资。

5、按时完成了公司营业执照的网上年检、会计师事务所的年终审计，统计局的季度申报，与银行的账目核对以及有借贷行所需的财务报告和相关资料等工作。

6、加大了固定资产核算管理的力度，同时进行了往来账目的核对，款项催收和索要发票。受到其他因素的影响，催收难度有所增加。虽然我们努力了很多，取得了一些成果，但还不够理想。

7、及时完成了公司的纳税申报和各类财务报表，发票购买和管理台账的登记工作。在公司的常规审查中，我们积极配合，成功地完成了审核任务，并积极协助其他部门提供所需的各类数据和资料，为公司领导的决策起到了决定性的作用。

二、不足和有待改善的地方

时光如梭，今年的工作即将成为过去。在过去的一年中，财务部有许多本应做而未做、应做好而未做好的工作。比如在资产实物管理、各项经营费用的控制、规范财务核算程序、统一财务管理、及时准确向公司领导汇报财务数据、实施财务分析等方面都有所欠缺。在财务工作中，我们也发现公司的基础管理工作相对薄弱，财务部的管理职能没有充分发挥。有关制度和规定的执行力度不够，对公司存在的不合理现象，财务部没有提出合理化建议。同时，部分财务人员的综合素质和业务水平仍有待提高。作为财务人员，我们应该不断提高自己，思考和改进如何更好地服务企业，这是我们的必修课。我相信，公司是一个团结、高效的工作团队，希望每位财务人员都能够独当一面，我相信财务部全体人员和公司一起走向辉煌。

作为财务人员，我们决心在以后的工作中不断总结、反思和鞭策自己，加强学习，提高自身的综合素质，将学到的知识真正有效地运用到具体的工作中，以适应时代和企业的发展。未来，我们必须与时俱进，求真务实，大胆实践探索，稳中求进。我们将与社会共同进步，与公司共同发展，增强公司的公信力，为公司走向更高台阶做出应有的贡献。

2024公司财务人员年终工作总结合集3

我自20__年__月份加入公司，被派到__办事处担任财务职务。至今已经工作了__个月。在这段时间里，我得到了公司同事的大力支持，并在其他相关人员的积极配合下，与大家一起团结一心，踏实工作，较好地完成了各项任务。接下来，我将向大家简要汇报我过去一年来在工作和学习方面的情况。

首先，我对自己要求严格，遵守公司的规章制度，与同事们保持良好的团结。自从加入公司以来，我每天准时上下班，从不搞特殊，也从不提出不合理的要求。我能与公司的所有人员建立良好的关系，无论是经理还是工人，我都能与他们保持团结，不搞无原则的纠纷，不说不利于团结的话，不做不利于团结的事。

其次，我尽职尽责地履行自己的工作职责。我在__主要负责财务工作，以下是我所做的一些工作：

1. 严格控制__办事处的现金支出。我严格按照公司发布的备用金管理办法控制备用金的使用，坚决不报销不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证，确保__办事处的费用在预算范围内。我制定了__办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制，提醒借款员工按时归还或冲销借款。我及时将发生的费用及成本寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。

2. 认真审核需支付给第三方物流承运商的承运费。我严格按照合同规定的价格和周期进行费用结算，并对支付金额过大的费用进行认真审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或拒绝报销。

3. 按时结算配送费用。我与__物流部及__销售分公司及时核对配送费用，并向总部申请开票，严格匹配收入与成本，确保及时向美菱物流部结算费用。

4. 正确计算工资薪酬。我根据公司规定，准确计算员工工资，根据考勤记录和加班情况，耐心解释员工对当月工资的疑问。对于因我个人原因导致的个别员工工资计算错误，我及时向办事处总经理及总部人事主管反映，确保员工的合法权益不受损害。

5. 及时向总部报送财务分析和经营分析。根据__统计数据和业务台账，我及时准确地填制财务分析表，监督该月各项指标的执行情况，分析异常因素，制定下月预计目标；同时，我填制经营分析，反映__办事处的经营和财务状况，指出存在的问题。

6. 及时完成总部的其他要求。例如，及时编制__办事处的收入预算，配合完成公司财务决算工作，为公司的正常运营提供支持。

然而，在工作中仍然存在一些问题。由于我加入公司的时间较短，对一些情况还不够了解，尤其是对部分公司规定还不够熟悉。另外，__办事处正处于逐步完善制度的过程中，相关业务流程对工作效率有一定的影响。对于这些问题，我将在今后的工作中认真学习，不断提高自己，为公司的发展尽力而为。

最后，我想说三点：

首先，我的总结还不够全面，有些具体的工作没有提到，希望大家能提出宝贵的意见。

其次，我能够顺利地开展工作并取得成绩，首先要感谢我的前任外派财务经理__和财务部的对口会计__，她们对我的工作给予了很多帮助和配合。同时，我还要感谢公司其他同事们，没有你们的支持和配合，我们今天的工作成绩就不会取得如此好的结果。

最后，我希望大家在__年能够继续支持和配合我的工作，我将继续与大家一道，为公司获得更好的经济效益而努力。