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公司行政部门财务年度个人工作总结汇总12篇
大小:485.23KB 6页 发布时间: 2024-02-05 19:23:26 4.21k 2.36k

很多人不知道公司行政部门财务年度个人工作总结怎么制定合适,下面由小编为大家整理了相关模版,希望能对大家有帮助。

公司行政部门财务年度个人工作总结汇总1

根据大会的安排,我代表学校行政委员会向大家汇报一年来学校的财务工作情况,请大家审议。

学校的财务工作是学校各项工作的重要组成部分,直接关系到学校的正常运转和教职工的利益。多年来,我一直严格按照严谨、节约、规范的管理原则,在校长的领导下,合理安排学校有限的资金。我们始终把服务教学工作放在首位,努力提高教职工的工作积极性,并坚持民主理财,杜绝贪污和挪用资金的不良现象发生。

下面我将向大会汇报以下几点工作:

一、学校经费总概况

(一)今年经费收支状况:

1.小学部分:总收入为51776元,其中包括财政补助收入、上级补助收入、专款收入、事业收入和其他收入。

小学部分总支出为50718.05元,其中包括专款支出、事业费开支和其他开支。

小学部分年度结转余额为10518.62元。

2.中学部分:总收入为99285.93元,其中包括财政补助收入、上级补助收入、事业费收入、其他收入和拨入专款。

中学部分总支出为98851.77元,其中包括专款支出、事业费支出和其他开支。

两校合并后的总负债为41500元。

(三)并校后收支状况:

本学期总收入为112579.20元,其中包括旧房出售收入、生均公用经费、局拨款、代课人员工资、事业收入和代收费。

总支出为78544元,其中包括书作费、维修费、固定资产、教学津贴、招待费和医保金。

二、财务分析

根据两校合并前后的财务状况,我们面临着严重的运行困难。然而,通过学校校务会的正确领导和各方努力争取上级支持,我们克服了重重困难。短短几个月的时间里,学校的财务运行出色,解决了教师医保金的问题,购置固定资产,维修校舍,并提高了教师福利。我们已经争取到上级资金,将用于改善办学条件,如改善厕所、供水和学生宿舍。

三、工作总结

我们严格执行收费制度,禁止了违规收费。一年来,我们严格按照上级规定的收费标准收取费用,没有向学生多收一分钱。多次经过上级部门的检查,都合格过关。

我们还编制了财务预算,合理安排资金。由于生源逐年减少,经费收入也在减少,我们不得不精打细算,制定经费开支计划,保证资金服务于教学,并提高资金使用效益。

同时,我们努力争取多方支持,扩大经济收入。开办附设学前班,每学期创收5000余元,并争取上级拨款。通过多方努力,我们争取到了2万余元的资金,减轻了学校的经费负担。

四、今后打算

我们学校目前经济仍面临较大困难,为改变这种状况,我们必须继续努力,总结经验,合理计划,精心安排,增加收入,减少开支,偿还债务,并努力提高教师福利和教学效益。

公司行政部门财务年度个人工作总结2

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在20__年做了大量细致的工作。

首先,财务部严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

其次,财务部以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作。在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、经过结合后集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

第三,财务部制订财务成本核算体系,严格控制成本费用。根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

第四,财务部资金调控有序,合理控制集团总体资金规模。由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

第五,财务部加强财务管理制度建设,提高财务信息质量。财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

第六,财务部开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20__年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

第七,财务部组织财务人员培训,提高团队凝聚力。财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

最后,财务部提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式。根据20__年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20__年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20__年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

在未来,财务部将继续做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。同时,财务部将根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。财务部还将继续加强财务管理制度建设,提高财务信息质量,开展财务人员培训,提高团队凝聚力。最后,财务部将继续推进全面预算管理方案的实施,建立集团公司全面预算管理模式,为实现公司的发展目标提供有力的财务支持。

公司行政部门财务年度个人工作总结汇总2

资金结算中心是一个非常重要的部门,负责着公司资金的管理和运营。在过去的几个月里,我在资金结算中心工作中扮演了重要的角色。在这篇文章中,我将分享我在银行授信及融资、资金预算及台账、资金占用费的核算和银行账户监管方面的工作经验。

首先,我们致力于为公司的子公司提供银行授信及融资服务。今年上半年,我帮助42家本级或子公司完成了核保相关资料的提供,并尽量保证不耽误他们对授信额度的使用。为了满足集团公司的资金需要,我们构建了以中小银行融资为主渠道,大型银行贷款为支撑,发行短期融资券为补充的融资框架体系。在选择融资品种时,我们充分考察市场并结合自身实际情况,灵活地在信用证、应收账款保理、票据贴现、票据质押等之间进行选择。

同时,我也逐步理清了各家合作银行的授信额度及具体使用情况,并明确了开立银行承兑汇票、保函、信用证等的费率、收费方式及优惠的额度。通过与合作银行协商进行存款管理,我们利用了银行协定存款、七天通知存款、定期存款等方式,以获取最大的资金收益率。

其次,我负责资金预算及台账的工作。每月月初,我会收到各子公司的台账及本级业务预算,并及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、流动资金贷款统计表等相关表格。通过科学预测、统筹规划和制定周密的资金使用方案,我努力确保集团账户管理的有效性,合理安排资金流向,以满足每个时间节点、每笔重点业务的资金需求。

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