此外，为了防止资金链断裂和企业上银行黑名单等风险，我们积极与银行和股份财务公司合作，开立法人透支账户，并办理一定的贷款应急额度。这样可以保证资金链的安全，同时也有效降低了日均存款余额，避免了存贷双高现象的发生。

在资金占用费的核算方面，我负责核算子公司及部门的资金占用费。经过多年的经验累积，我对于资金占用费的理解已经不仅仅是数学计算，而是逐步树立了为子公司和业务部门服务的意识。我会为他们节省财务费用提供建议和策略，在保证依法合规的前提下，充分发挥财务职能，为经营人员开展业务提供监督和参谋。

由于各子公司及事业部的经营方式各有不同，单一的ERP软件无法全面反映其资金占用情况。因此，在平时的工作中，我会更加深入地了解各子公司和事业部的业务模式，并及时与同事们核对，以发现问题并解决。

最后，我们非常重视银行账户的监管工作。随着各类建筑工程业务的复苏，各子公司掌握的资金量越来越大。为了维持集团公司资金集中管理的成效，防止产生新的资金分散现象，我们坚持账户管理及资金监控不放松。我们严格控制各公司的账户开立及增加ERP记账科目的审批，并通过规范资金集中管理，进一步提高资金使用效率。在20x年一季度，资金归集率达到87.68%，二季度达到87.26%。

总之，作为资金结算中心的一员，我将继续努力，为公司的资金管理和运营工作做出更大的贡献。通过银行授信及融资、资金预算及台账、资金占用费的核算和银行账户监管等方面的工作，我们将确保公司的资金安全和高效运转。

公司行政部门财务年度个人工作总结汇总3

20x年，学校财务处全体人员克服了工作中的各种压力和困难。在校领导、上级有关主管部门领导以及相关人员和部门的关心、指导和帮助下，财务工作按照学校财经理念和现代管理方式的要求，严格规范、细致踏实地开展。这得到了学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务工作总结如下。

一、资金筹措和内外协调

在这方面的工作中，财务人员通过不同的方式和方法，规范记录学校发生的每一笔经费。资金是学校正常教学活动和发展的血液，我们通过开源节流，减轻了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。

在与外界的联系中，我们始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。我们以年初计划安排的经费为限，尽力确保每一分钱都有回报，同时时刻宣传学校，为学校整体发展尽最大努力。

二、财务会计监督方面

监督是财务工作的另一个基本职能。首先，我们对学校每一笔经济业务的合法性和合理性进行监督，不能为工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，我们严格按照有关制度执行，从不放过任何不合理的事情。其次，我们定期对学校的固定资产进行盘点，以保证学校财产的安全。

总务处全体人员坚持从细微处入手，坚持财务“收支两条线”的原则，严格执行实物资产的入库手续，从源头上做好学校的财务监督工作。

财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要财务纪律，即所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按照学校事先规定的用款手续办理，涉及财政性资金收支的资料还必须按照国家规定办理预算外资金的财政专户交存、返还以及资产购置和政府采购的日常消耗。做好学校的财务票据管理工作就是做好财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这个关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，确保全年财务收支无差错。

三、经费管理

管理是财务工作的重要职能之一。首先，我们为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，财务室能够随时完成学校领导和各处室要求的数据资料。其次，我们参与学校的管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化的建议，大部分已被采纳。

我们科学合理地编制学校的收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失。我们对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，并努力开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性。我们还开展了预算内经费管理、往来款项管理等工作。

一、预算内经费管理工作

预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公务费等支出。我们通过以下工作来实现经费管理。

1、及时足额发放职工工资、离退休费、绩效工资等。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公开公务费开支，严格执行校长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，对手续不完善、票据不规范和非正常开支的费用一律不予报销。

4、采购、维修大额开支实行群众研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。

通过以上工作，我们对学校的财务工作进行了全面总结和分析，不仅解决了工作中的问题，还为今后的工作提供了宝贵的经验。我们将继续努力，不断提高财务工作的质量和效率，为学校的发展做出更大的贡献。

公司行政部门财务年度个人工作总结汇总4

20xx年已经过去了大半，又到了工作总结的时候。作为本酒店的应付账款兼文员，我承担着一份需要细心和耐心的工作。在日常工作中，我主要处理精密而繁杂的数据。接下来，我将对这半年的工作进行总结。

一、主要工作情况总结。

1、应付账款方面，我的主要工作是统计申请和记账。

- 记账：我负责对各类原材料入库单进行归类整理和记账。

- 付款申请：每月统计和申请应付供应商货款。

- 审核工作：对发票、入库单、送货单、采购申请单进行审核，确保信息完整和真实。

在应付账款的工作中，我的工作内容虽然不多，但是我非常注重审核工作的细致和完整性。我会仔细核对入库单和送货单，确保与采购申请单一致。如果发现单据与用友数据不符，我会及时询问并进行纠正。同样，我也会严格审核供货方开具的发票，包括金额、公章、发票所属地区和银行账户号等信息。如果有任何疑问，我会及时与对方联系并进行更正。

2、文员方面，我的主要工作是处理本部门的日常事务并配合其他部门的工作。

在日常工作中，我主要负责起草本部门的相关文书，记录会议纪要，监督本部门员工的考勤情况，记录加班、调班和请假等，并完成领导交办的其他任务。

二、工作心得

以上简单概述了我的日常工作，只用一两个字就可以概括。这是我来到这里工作的第一个半年。在这半年里，我从一个刚走出大学的学生变成了一名财务人员。在这段时间里，我对这项工作有了很多疑问，但通过领导们的细心指导和部门同事的热心提点，我逐渐适应了这里的工作。财务工作责任重大，需要掌握很多知识和技能，我会努力学习。接下来，我将谈一下工作中的收获和不足。

1、工作中的收获：

- 能够较好地完成本职工作。

- 懂得事情的轻重缓急，做事有条不紊。

- 与同事相处融洽，能够较好地配合和协助领导完成工作。