1、债券类。我们与券商合作，准备企业债的申报材料，并启动选定主承销商的招标工作。

2、融资租赁类。我们正在有序推进融资租赁业务。

3、银行融资。目前，我们正在积极推进与民生银行的理财直融、兴业银行的流动资金贷款和非标准化债权投资业务等合作。

4、棚改融资。首先，工行已经放款了一部分资金，并且陆续准备放贷。其次，农发行已经获得了BE地块的省级棚改计划批复，B地块也已经获得了农发行6.7亿元的授信批复。最后，贵州银行已经放款了一部分资金，并且正在陆续准备放贷。

二、资金及信息化管理

1、资金管理。我们制定了公司整体资金使用计划，并已完成了20xx年第一批资金计划下达。同时，我们对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按照规定处理资金收付业务，提高资金使用效率。

2、存量债务管理。我们及时更新了存量债务置换资金台账，并完成了置换资金申请报告，已经落实了置换资金。

3、信息化管理。我们已经重新梳理了用户权限，并初步拟定了NC财务数据重构方案。在升级过程中，我们已按规定报批新增的硬件设备。

三、会计核算及报表

1、账务核算。按照规定，我们及时完成了日常各项凭证审核和账务处理工作。

2、会计核算标准化工作。我们已经完成了第一阶段的工作，包括梳理出适用于三大子集团的核算科目、收支项目等，并根据各子集团的经营业务固化了核算标准。现在我们已经开始在NC系统上试运行。

四、财政税收管理

1、财政预算及拨款。我们积极与各部门、子集团对接财政预算事宜，并努力争取各项财政资金的拨付工作。

2、税务筹划。我们积极与税务机关对接，研究税收优惠政策，并按照国家税法的相关规定按时缴纳各项税费。

五、全面预算管理

20xx年全面预算报告已经按照总办会会议的意见进行修改完成，下一步将按照程序提请董事长办公会审议。

六、财务综合管理

1、投资管理。我们已经根据领导的要求修改了与金融集团的委托管理合同，并发起了合同会签流程。博华项目正在请律师出具法律意见，咨询公司已经完成了国税部分的注销，并正在推进地税部分的注销。科创已经通知股东，准备在7月25日召开股东会。

2、资产优化配置。我们持续加强集团资产管理，掌握集团资产情况，并督促负责征迁的项目加快对征迁资产的处置。

3、债权债务清理。我们进行了季度债权债务清理工作总结，并发出通知要求相关责任部门对截止20xx年12月31日的所有债权发放催收函，督促各部门（子集团）持续开展债权清收工作。

4、档案管理。我们及时将档案收集存档，并按规定提供查阅。

5、文书管理。我们及时、准确地完成了OA上公文的处理和流转工作。本周共计流转了83份公文，其中包括资金类的52份、合同会签等的26份以及处理签收的5份。

6、宣传工作。我们及时撰写并报送了大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的工作。

7、绩效考核。我们积极配合经营管理部和人力资源部编报各项绩效考核信息。

8、督查督办。我们积极对接各业务口，认真做好部门内部和集团公司等所涉及的各项督查督办工作。

七、财务垂管

1、制度建设。我们已经下发了资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等。

2、垂管人员管理。我们按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。

八、财务决算

我们已经完成了20xx年财务决算。

九、其他

我们积极配合管委会的各项审计工作，同时也积极配合集团各部门、子集团的相关业务，并参加集团公司的各类会议。

公司行政部门财务年度个人工作总结汇总7

一年的时间匆匆逝去，__有限公司的运作也已步入正轨。人力资源部在公司领导的正确领导下、在公司各部门的共同努力下，紧紧围绕集团公司的发展目标，较好地完成了上级和公司领导交给的各项工作任务。人力资源部的工作是以每一年度人力资源管理工作计划为基础，并配合公司的工作重心逐步开展的。现将20__年来我部门完成的工作总结如下：

一、公司人力资源管理体系的建立和完善

1、公司组织架构的完善及人员编制的确定

人力资源部在公司成立的第一年就划分、明确了各部门的组织架构，分析并制定了各部门的岗位设置及人员编制，从而初步确定了公司的定员定编，并且不断依据实际情况和工作重点，有针对性地对各部门的定员定编进行适当的调整，以期使公司的人员与岗位设置情况达到的配置，可能地发挥每一个职能部门和员工的作用。

2、公司管理制度体系的建立

我们深知严谨规范的管理对一个公司的生存和发展具有极其重要的意义，所以人力资源部一直致力于建立完善的公司内部管理体系。具体而言，规划组织编制了三套内部基础管理的规范性文件——《公司岗位职责》、《公司人力资源管理制度》、《公司绩效考核制度》。

3、人事管理体系的确立