总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

当天收到款项时，必须当天开具收款收据。

月底及时与财务人员对账，确保账目的准确性。

出纳工作并不轻松，它是经济工作的第一线，财务收支的关键，占据着重要的地位。

未来，我将努力提高自己的能力。作为一个合格的出纳，我必须具备以下基本要求：学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。制定本职岗位工作制度，发挥财务控制和监督的作用。恪守良好的职业道德。加强安全意识，妥善保管现金、票据和各种印鉴。具备良好的沟通能力，特别是与银行等单位的外联沟通能力。

在物流方面，作为公司物流部门，我将及时准确地将货物送达指定地点，并且要对外围退货进行及时跟踪，以提供完善的物流服务。

同时，我还要持续学习和实践物流和财务知识，吸取过去的经验教训，进一步完善自己的工作能力，以跟上公司的发展步伐。我要学习前辈们的长处，与他人及时沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我在工作中的一些体会和认识，也是我不断将所学的知识与实践相结合的过程。在未来的工作和学习中，我将继续努力和拼搏，以我的座右铭“好好学习，天天向上”为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和同事们对我的支持和关心。这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚地表示感谢！

出纳个人年终工作总结通用版6

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作以及各位同仁的全力支持下，成功完成了财务部的各项工作。同时，我们还很好地配合了公司的中心工作，包括资金调度、工程款支付、银行按揭和房款收缴等方面，取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时，我们也意识到存在一些不足之处。下面我将向各位领导和同仁汇报这些问题。

首先，关于财务核算和财务管理工作。组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我们部门的本职工作。随着业务的不断扩张，记账和登账工作变得越来越重要。为了提高工作效率，我们在年初进行了会计电算化的实施。经过一个月的数据初始化和三个月的培训，全体财务人员都掌握了财务软件的应用与操作。财务核算顺利过渡到电算化处理业务。这不仅节约了时间，还提高了数据查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部人手较少，但在高效有序的组织下，我们能够妥善处理各项工作。每天，财务部都要处理资金的收付、财务报账和记账工作。这是最平常、最繁重的工作。一年来，我们及时为各项经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门的财务要求。尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，我们确保了资金的安全、准确、及时收付，没有出现任何差错。全年累计实现资金收付达到了2亿3757万元。财务部全年审核了12824张原始单据，处理了2179张会计凭证，准确无误地出具了各类会计报表。

其次，关于制度建设和财务管理。制度是企业的硬性管理，任何成功的企业都有严格的规章制度。财务部在过去的一年中相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度，为完善公司的内部管理制度，建设良好的财务管理环境尽了我们应尽的职责。

此外，财务部还要处理外部各方面的财务关系。我们与外部单位建立并保持了良好的联系，友好妥善地处理了各单位的往来款项。与银行、税务机构、保险公司等建立了良好的合作关系，并圆满完成了对统计、工商等部门的资料申报工作。

再次，关于资金调度和信贷工作。资金对于企业来说，就像血液对于人体一样重要。今年，工程建设全面展开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟，资金需求日益增加。特别是在1-7月份，由于项目未能取得任何经济收益，公司承受了巨大的资金压力。为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，财务部与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时，财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作。在全体财务人员和招商人员的共同努力下，我们成功地回笼了资金，保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款。全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了公司的正常运转，也树立了公司的良好形象。

最后，财务部全力协助招商工作。招商是本年度的重中之重，关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查，全面参与了公司招商政策的制定。我们制定了销售价格、租赁价格等各项政策，调动了招商积极性和主观能动性，为公司的发展提供了财务参考。由于正确的决策、超前的预见以及全体员工的努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据，截至12月31日，门店销售297个，住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元，资金回收率为82.62%。预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在审批至11月16日的按揭贷款中，财务部和招商部共同努力，完成了2391万元的按揭贷款发放，创下了该行月发放按揭贷款的记录。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年来，财务部有许多工作还未做、未做好，比如在资产实物管理的建章建卡上、各项经营费用的控制上、财务核算程序的规范以及向公司领导汇报财务数据和实施财务分析的及时准确性等方面仍有欠缺。我们还发现，公司的基础管理工作较薄弱，日常成本费用支出较随意，对员工工作要求不明确严格具体科学，执行力度不足等问题。这些问题应该成为我们在未来的财务管理中重点思考和解决的主题。作为财务人员，我们应该加强公司的管理、规范经济行为，提高企业的竞争力，并尽更大的义务和责任。我们将不断总结和反省，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

最后，我要感谢各位对我个人和财务部的支持，谢谢大家。

出纳个人年终工作总结通用版7

这段时间里，我和公司一同经历了公司从刚刚成立的幼苗茁壮成长为如今硕果累累的大树，我们共同付出了辛勤的努力和汗水。

我所担任的财务部门是公司的后勤保障部门，也是一个非常重要的部门。财务部门既是管理部门，又是服务部门，在严格加强管理的同时，我们也要做好热情的服务，始终坚守原则。这就是我们财务工作的要求。

今年以来，由于公司刚刚成立，财务方面需要逐步建立和完善，财务工作的力度和难度也在逐步加大，财务技术力量还不足。我以国家财务制度为基准，建立了“晶奥”特色的财务核算体系，成功地办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。除了完成日常财务事务工作，我还办理了银行和税务方面的工作，包括纳税筹划、纳税申报、增值税发票和出口发票的购入和验销，以及办理银行融资、银行贷款等手续。我还清理了应收款和应付款，认真核对往来账项和出纳的货币资金。我向公司决策者和银行税务部门提交了各项财务报表，并规范了材料商品的出入库程序和相关手续，规范了运费结算手续，并对采购员、仓库保管员和销售核算员进行了财务基础知识的培训。

在工作中，我做到了以下几点：

1、坚持原则，客观公正，依法办事。发挥了财务核算和监督的作用，在会计审核中，我严格按照财务制度和会计法规办事。

2、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况。

3、主持本部门的日常业务和事务工作，负责财务核算工作。

4、进行业务沟通与协调，解决工作疑难，并听取部门员工的意见和建议。

5、熟悉和掌握德州地区的相关政策，不断学习财务新知识和国家新规定。

6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。

7、解答客户有关财务方面的咨询。

8、积极配合其他部门的工作，建立了良好的公共关系，积极参加公司组织的各项活动。

9、任劳任怨，乐于吃苦，甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务，我不计较个人得失，不讲报酬，经常加班加点。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，始终做到任劳任怨、尽职尽责。

10、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务工作中，我始终以高度的敬业精神和强烈的工作责任心投入到本职工作中。对待前来办理业务的同事，我能够一视同仁，热情服务、耐心讲解，并做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，我不刁难同事，办事不拖延，对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，并要求改正。我努力提高工作效率和服务质量，以高效和优质的服务来满足需求。

11、遵纪守法，廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。

通过对今年公司经营状况的分析，我从财务角度对公司新一年的经营提出了一些建议：

1、加强营运管理，降低购进材料成本，争取购进材料的零破损率。加强营运部员工的工作责任心，降低仓储成本。

2、加强生产管理，提高产品质量，严格交货期，减少生产中的破损和物料消耗，提高设备利用率。

3、加大销售力度，拓宽市场渠道，制定合理售价。加强销售人员的职业道德培训和法律知识培训。

虽然我取得了一定的成绩，但离公司“精细化、零缺陷”的要求还有一定的距离，我还需要不断努力，不断提高自己的业务工作能力，为公司的未来发展贡献自己的一份力量。

出纳个人年终工作总结通用版8