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职员的年终总结1

在20xx年的工作中，年末的时间来得比以往要早一些。作为__公司的一名行政前台，在这一年的工作中，我认真负责地完成了__公司前台的工作任务。并且，还在这一年里充分改进了自己，加强了自身的业务能力和工作的思想态度，让前台的工作得到了更好的完善。

当然，在加强自身业务能力的同时，对于日常琐碎的前台工作我也认真仔细地处理好。保证自己在积极前进的同时，也能不拉下每日的工作，为公司的正常运转和进步积极地提供自身的力量。

回首这一年，我们在工作中遇到了不少的麻烦和危机，但同时也因此得到了充分前进的动力！在今年的危机和发展的双重压迫下，我在工作中的情况如下：

一、积极调整工作心态

面对工作的压力，眼看着公司不断进步，我也及时意识到自己作为行政前台，也必须及时改进自己！

为此，在今年工作正式展开的时候，我首先在思想上积极调整了自己。对于自己的工作，我首先确定了自己的定位。尽管作为行政前台，但我却将自己当做是一名服务人员！

当然，不仅仅是对外接待来宾的时候。对内，我也将自己当做是一名服务员，细心地为部门、员工和整个公司服务！在工作中，我秉持着耐心和细心，坚持着勤奋和热情！对待自己的工作一定能积极且及时地完成。

二、紧跟脚步，积极改进

随着公司对业务的改进，公司的部门在不断地改变和增加，同时也新加入了不少的新员工！为此，作为行政前台，我有了不少需要忙碌的工作。

面对今年新员工的加入，我积极地改进了工作方法，并及时地更新公司的员工信息，安排好信息的录入和打卡考勤的登记。此外，我还在x月和x月左右，配合部门领导安排了几次对新员工的培训和考核。这不仅大大提升了新员工的工作能力，也为新员工薪资福利待遇的调整提供了依据。

当然，今年要面对的难题不仅仅只是新员工而已。随着部门的增加，我不仅要及时地做好纪律和工作要求的规划，还要对公司各个方面的调整做好掌控。从小到办公用品的消耗，到大到部门工资的支出。总之，忙碌间我也努力地保持了工作的严谨性，确保工作完成无误。

这一年的时间因为一些麻烦比往年要更加短暂，但我在工作中的成长却并不少。并且为了今后的工作，我会更加努力、更加拼搏，让自己能为工作做出更好的贡献！

职员的年终总结2

（一）现金收入清点、整理程序

每天，收入出纳和收银领班一起，打开放在保险柜中的现金袋，逐一核对现金数额和现金袋上记录金额是否相符。同时，他们还要核对现金与现金收入交收记录簿上记录的金额是否一致。

（二）出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表分为实收现款部分和应收现款部分。实收现款部分反映了宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收的现金金额。应收现款部分反映了饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收的过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交的现金金额，填写在出纳员现款记录表上。同时，他们还将财务部正式收据汇入该表中。该记录表的合计数就是当天应存入银行的现金收入总数。

（三）每日现金收入记录表编制程序

每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表后编制的。它既是对出纳员记录表的补充说明，又是对各项收入的概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据按顺序排列起来，然后按照记录格式的要求，逐一填写付款单位、付款金额、支票号码等内容。接下来，他们将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门的现金总汇填写到该表中。该表的合计数应与出纳员现款记录表的金额一致。这张表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

（四）差额核对：

1、差额核对的目的是防止收银员的缴款凭证（报表）漏交给出纳或审计员。

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，交给审计员进行差额核对。审计员要逐一核对当天缴款员上缴的缴款凭证的审计联和出纳员传递过来的出纳联，确保两者一致，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。

3、在登记表中，将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其他部门和合作部门四部分进行登记。在填写登记表的过程中，缴款员的姓名和数字金额必须正确清晰，正负数要明确，每一笔正负数都应相符合。

4、如果核对表中的缴款凭证（缴款报表）第二天还没有登记差额，要立即查明原因。如果是登记错误，要立即更正，并在更改处加盖私章，然后在备注栏说明原因；如果凭证没送到，要立即查明原因，并按较大违纪报经理处理。

差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还给出纳；差额核对表月末登记完毕后，交给会计存档。

（五）银行日报表编制程序

银行日报表是根据宾馆在银行开设的不同户头而设立的。根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

1、收入部分：根据每日现金收入记录的内容填写，括号内的数字反映人民币金额，并根据该金额转入人民币银行日报表。

2、支出部分：根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。

（六）现金支出报销程序

宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单。根据不同性质，报销凭单需要经部门经理同意，财务部经理审核，以及总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备。经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送给财务部经理审批。在支出核算员审核无误后，开具现金支票，补足备用金。

（七）登记现金日记账程序

登记现金日记账要根据业务内容逐笔登记。登记业务内容的摘要要简洁明了，数字不得涂改。如果发生登记错误，应采用正确的更正方法进行补救。在登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等的原则，做到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。

（八）抽查备用金工作程序

收入出纳应与审计主管不定期地对宾馆内部的周转金进行抽查，以监督和检查各岗位周转金是否存在挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要保持保密，以体现真实性。工作程序如下：首先，清点各岗位保险箱和存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上逐一填写，并计算出定额。该定额应与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如果出现不一致，就属于长短款。如果出现长款，应立即开具财务部正式收据，将多余部分上缴；如果出现短款，收银员本人和部门主管负责撰写书面报告，阐明短款原因，并报送财务部，提出处理意见。

（九）处理收银员长短款工作程序

经财务部日审查明，如果收银员实交现金与电脑记录的金额不一致，则属于长短款。如果出现长款，要通过账务处理，将多余部分转入宾馆的营业外收入；如果出现短款，日审填写短款报告，报送审计主管。审计主管督促收银员本人撰写短款报告，并提出处理意见，交给财务部经理。原则上，短款一律由个人赔偿，并开具财务部正式收据，冲销短款金额。

职员的年终总结3