我清理了财务账上长期挂账的应收款项和应付款项。对于以前年度支付的款项未收回发票入账的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回了大部分发票，并完善了入账手续。对于极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析

我及时报送了各项对外会计报表，并完成了各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，我对各单位的预算执行与完成情况进行了月度与季度分析。配合绩效考核，我准确无误地提供了财务信息。在4月下旬，财务部协助公司领导召开了预算分析会议，为各考核单位的预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞

我对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不到位。然而，三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。我加强了单据审核，并建立了支出数据库，对超出预算的支出进行及时提醒，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表。通过电子表格的分析手法，我平衡了税负指标。我完善了发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。通过与实力雄厚的税务师事务所的沟通与协作，我对公司的股权架构、资产结构进行了初步规划。

五、与相关部门沟通与协调，配合相关部门处理事务

我配合资产部制定了每月盘点计划，并安排好财务人员进行实地盘点工作。我配合资金部合理安排各项资金的收付。我还配合审计部进行了每月的审计例行检查，并及时出具审计整改意见和合理的建议。

财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全。服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户。监督和服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。

我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。

在接下来的工作中：

首先，我计划在6月份分两批开展财务人员培训与考核。我将邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训。我还将有重点地进行财务人员职业道德教育，并结合20__年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，针对会计、出纳、统计等岗位，出具相应的试题，进行基本业务水平考核。

其次，我将做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优质资产，清晰产权。我将尽量将历史问题归集于少数公司，并合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务等。在低税负、小风险、合理、合法的前提下，我将做好财务规划。在税务上，我将重点平衡油品企业的税负率，并根据新的税法要求，安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围。我还将及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。

再次，我将执行财务监督职能，加强对各单位经济业务收支的即时跟踪，并及时向董事长汇报有违反财务管理制度的重要事项。我将根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，忠于岗位，严格要求自己。我将重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上保证财产物资的安全，费用支出的合理。对于违规违纪的行为，我将根据制度平等对待，从而树立起监督责任人的权威。

最后，我将做好诚信服务。财务部门既是一个监督部门，又是一个服务部门，我将树立诚信服务的理念。各单位财务人员将按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预算分析，为经营管理提供参考信息。