从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;

设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;

在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在__月初正式运行erp系统，并于__月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;

另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部___机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

财务工作总结8

半年来，财务室一直严格执行财务制度，所有账务处理都按照财经领导小组会议纪要的规程进行。同时，财务室还及时向领导提出建议并调配资金，以支持园区的工作重点。此外，财务室还积极与上级业务单位沟通，及时拨付办公经费，确保园区的正常运转。

首先，财务室完善了一系列制度，包括会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等。这些制度的明确规定了管理人员必须遵守的工作规范，并成为制定和执行财务管理及相关工作规程的依据。通过完善财务管理制度，财务室规范了财务管理行为。

其次，财务室在财务经费的使用上严格按照财经规章制度执行。对于3000元以上的经费支出，都需要经过财经领导小组会议研究后，由主任、主管财务领导联合审批支付。对于不符合规定的票据，一律不予报销。这样做到了严格把关和审核，确保财务管理制度的执行。在财务核算方面，财务室严格管理业务处理程序，严格财务审批制度，确保会计数据的准确和合法性。对于当天发生的业务，当天就登记入账，现金和银行存款的日记账做到日清月结。根据不同资金的性质，财务室严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。财务报表的数据真实准确、内容完整，并及时报送并附有财务情况说明书。

此外，财务室还开展了固定资产购置和清查登记工作。在固定资产购置方面，凡是超过500元的都通过政府采购统一购置。同时，财务室还对园区所有固定资产进行了建档建册，并明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作。这样做到了物款相符，登记准确，并没有造成固定资产流失的情况。

最后，在财政资金极度困难的情况下，财务室积极配合园区领导争取上级各部门的大力支持，以满足经济、社会和发展各项建设事业的资金需求。同时，财务室也强化了项目资金管理，严格按照程序操作，有力地推动了园区经济社会的持续、快速和健康发展。

通过半年来的努力，财务室在财务管理方面取得了显著成绩，为园区的工作提供了有力的支持。财务室将继续坚持财务制度，不断完善财务管理，确保园区的财务工作更加规范、高效。

财务工作总结9

随着我们院校建设的不断完善和加强，在_委员会提出的“321”工作方针的指导下，我们财务科的工作范围和深度都得到了不同程度的提升。在工作中，我们按照领导的统一部署，突出重点，端正思想，求真务实。现结合主任的重要讲话精神，对我们财务科一年来的工作完成情况、经验和不足做以下总结：

一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。我们清理了财务账上长期挂账的应收款项和应付款项。对于以前年度支付的款项未收回发票入账的业务，财务人员与经办人员进行沟通协商，追回了大部分发票，并完善了入账手续。对于中油坚盛个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则将追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月度和季度预算分析。我们及时报送各项对外会计报表，完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算执行与完成情况进行月度和季度分析。配合绩效考核，我们准确无误地提供财务信息。财务部在x月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位的预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。我们对_医院的财务核算进行了内部稽核，发现了个别科目不符合财务标准规范的情况。对于费用报销不符合规定、未经公司董事长审批的情况也进行了发现。财务部对仓库的监控也不是十分到位。而_医院的财务处理相对较规范，暂时没有发现特殊问题。我们加强了单据的审核，建立了支出数据库，并及时提醒各单位办理预算调整申请以避免超出预算的支出。对于不合理的支出，我们必须经过审计程序并及时纠正不符合财务手续的事项，以规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。我们根据配比和权责发生制在集团各单位之间合理分配各项发票，并建立了税负平衡表。通过电子表格的分析手法，平衡了税负指标。我们完善了发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，我们与地税局进行沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，并申办地税减免。我们还准备了_医院的减免税资料，补齐了各项基建合同和工程竣工结算资料。通过与实力雄厚的税务师事务所的沟通与协作，对公司的股权架构和资产结构作了初步规划。

五、加强与相关部门的沟通与协调，配合处理相关事务。我们配合资产部制定了每月盘点计划，并安排财务人员进行实地盘点工作。我们还配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部进行每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见，并对合理的建议作出对应的财务处理。作为财务部门，我们肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全。服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好地监督。

在接下来的工作中，我们将继续努力：

首先，我们将在x月份分两批开展财务人员培训与考核。邀请税务师事务所的专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训。我们还将有重点地进行财务人员职业道德教育，并针对会计、出纳、统计等不同岗位的人员进行基本业务水平考核。根据考核结果和各岗位的工作职责，我们将出具x月份的绩效考核分数，并制定相应的处理方案。

其次，我们将做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优质资产，清晰产权。我们将尽量将历史问题归集于少数公司，并合理设计关联方的关联交易、资金安排和债权债务。在低税负、小风险、合理合法的前提下，我们将做好财务规划。在税务方面，我们将重点平衡油品企业的税负率，并根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围。我们还将及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。在x月份，我们将完成_医院减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报，并完成_医院减免税补充资料的申报。

再次，我们将执行财务监督职能，加强对各单位经济业务收支的即时跟踪。对于违反财务管理制度的重要事项，我们将及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，我们将忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。我们将重点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训，通过制度保证财产物资的安全和费用支出的合理。对于违规违纪的行为，我们将不以个人的好恶而轻重。在制度面前，人人平等，从而树立起监督责任人的形象。

最后，我们将做好诚信服务。作为财务部门，我们既是一个监督部门，又是一个服务部门。我们要树立诚信服务的理念。各单位财务人员将按照制度要求及时准备并出具各项会计与统计报表，及时出具预算分析，为经营管理提供参考信息。

财务工作总结10

首先，我非常感激领导对我的认可和赏识，让我有幸加入__公司这个大家庭，与大家一起工作。

在短短不到两个月的时间里，我深切地感受到了公司的氛围。由于之前没有从事过类似工程施工监理方面的财务工作，刚开始的时候遇到了很多困难，感到有些力不从心。虽然办公室里只有5、6个人，但几乎每个进出办公室的人都是我们公司项目上的人员，一张张陌生的面孔让我眼花缭乱。到目前为止，我还没有见到过公司所有的员工。这次的年会对我来说是个很好的机会，可以熟悉每个项目上的人员。

在这两个月的时间里，我将前任财务的几项手工记录工作电子化，并编制了电子版本的《各项指标完成情况快报》、《项目合同内容明细》、《间接费用支出明细》表，同时建立了《资金余额表》、《收款情况表》、《20__年预计收款情况表》等等。希望通过电子化的财务工作，能够更清晰明了地了解我们公司目前的财务状况。

目前我的工作还没有完全进入状态，我必须向领导表示歉意。由于上一任财务的工作关系，导致很多数据和资料缺失，让我无法按时开展很多工作。我会在日后的工作中不断完善，并补齐缺少的材料。我会尽力改革历史遗留的不足之处，做好账表、凭证等的编制和管理工作。待手头的财务工作理顺后，我希望能够接手原本负责人事的工作，这样社保一块也会更加清楚明了。

今年，我们公司的考核指标是1000万元，截止到x月27日，今年的合计收款达__万元，超过指标__万元。签约额达到__万元，完成利润__万元，上交总公司利润__万元。未来一年，我们公司预计收款将达到__万元，能够顺利完成明年的考核指标，形势非常良好。

今年也是我从事财务工作的第三年。对我来说，财务工作已经非常熟悉，但是从事监理行业还是第一次。在新的一年即将到来之际，除了继续遵纪守法、诚信务实、努力钻研、扎实工作的态度外，我还需要不断学习新的知识，熟悉监理行业的具体内容，了解每个项目的实施情况，以发挥财务岗位应有的作用，为公司做出贡献。

接下来，我将为自己未来一年的工作制定规划，并希望领导能够监督执行。

一、负责公司的全面财务会计工作，审核公司的原始单据并处理日常的会计业务。

二、编制公司的记账凭证，登记会计账簿，编制公司的会计报表，并在每月6日前报送总公司财务审核。

三、按时完成凭证的制作、登账、记账，确保数目准确，账目清晰，并按期报账。

四、密切关注每个项目的收款情况，对于已开具发票但款项未到账的情况，定期与总监沟通业主收款情况；对于到期可以开票的项目，及时与总监确认开票时间，确保收款及时，付款有序。

五、完成报销款项，确保收支清楚、账目清晰。