3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取等方面的管理工作。

财务个人年度工作总结8

回顾过去一年的财务工作，财务部在酒店总经理的直接领导和集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按照集团财务部的要求实事求是，严于律己，圆满完成了去年酒店的财务核算工作以及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供有力的数据保证，促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要表现在以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。从年初开始，我们将会计基础学习与集团下达的各项计划和制度结合起来，真实有效地将会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到重要工作日程上，并按照每月的工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行装订归档，按时完成凭证的装订工作。

我们严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿和台账，部门内部和部门之间及时对账，做到账账相符、账实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：酒店于去年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按照会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法和内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片并建全在用资产台账，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因后从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在以下几个方面：

（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题及时上报。

（2）对日常采购价格进行监督，制定每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报账环节及程序管理，从而及时控制和掌握购进物品的质量与价格，及时解市场情况及动态。

（3）加强客房部成本控制：

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台账；

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支。一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供依据。协助各部门建账立卡，提供经营部门所需数据资料以及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员进行认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多解、多沟通，为酒店和个人提供合理避税的依据。

四、其他工作：

1、在酒店筹备阶段，为了使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定坚实的基础。

2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。

财务个人年度工作总结9

在教育局和教育办的指导下，我校在财务工作方面取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。下面对这些工作进行总结和反思。

首先，我们在财务经常性工作方面脚踏实地，做了一些实质性的工作。我们建立了民主理财小组，并赋予他们相应的权利和义务，确保他们能够切实负责并不成为摆设。我们按时记录收入和支出的流水账，并随时与收费中心对账，确保经费的收支能够及时公示。我们定期进行学校账目的自查，并接受教师的监督。我们积极为学校服务，及时入账和报账，以确保不影响学校的正常教育教学工作。每个月我们都会将学校收入、支出和结存情况打印并公布，方便教师核对。

其次，我们摸清了学校的固定资产情况，并加强了对固定资产的管理。根据财政局和教育局的要求，我们对固定资产进行了全面的核查和清理，确保了资产的登记准确性。在此基础上，我们建立了固定资产明细分类账，以增强学校保护国有资产的意识，并使固定资产的管理进入正常化的轨道。我们也对后续增加的固定资产进行及时登记，并让校长在发票上签字，以引起大家的重视并增强责任心。

第三，我们努力做到量入为出，增强了收支按预算管理的意识。根据教育办的要求，我们对未来一学期的收入进行了详细的测算，并根据学校规模制定了最贴近实际的支出计划，包括日常公务、教学业务、设备购置和校舍维修等方面。这些支出计划逐级上报并得到批准，并按照预算进行执行。

第四，我们注重财务的公开，并加大了对财务的监督力度。我们要求财务工作的相关信息“四上墙”，即民主理财小组的情况、收费标准、贫困生减免名单以及每月的收支情况都要公开在墙上。这样能够使财务工作更加公开透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，并避免流于形式。

第五，我们在核算和服务方面腿勤手勤。我们要求报账员每月按时将报表交给校长，以使校长对学校的财务状况有所了解。同时，我们不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销，提高了财务工作的效率和便利性。

最后，我们注重自我充电，提高自身业务素质。我们经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，以及新的农村义务教育学校预算编制等。这样可以帮助我们在工作中避免出现偏差。