3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元。六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，__公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果项目部提供资金支持300多万元。

4、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账、财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统，加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作。

一是财务部参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是开展财务半年度检查工作，发现财务工作中的典型案例并在今后的公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见，督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。

三、去年工作中存在的问题

一是财务部深入一线的决心不够坚定，除对铁路项目的财务工作较多外，其他项目基本处于统计资料阶段，未深入了解项目情况并提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高。四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能处理日常的收付业务，不能为本公司本项目的工作提供有力的分析证据和及时预警，导致财务工作效果不佳。五是内部借款回收力度不够大，借款融资总量增加，财务费用增多。

四、明年工作安排

1、加强资金管理，保证生产经营活动的最低现金流量。下半年公司需要向局上缴3200万元，归还局借款11100万元，支付两级管理费2200万元，支付拖欠设备款500多万元，另外还需要资金投标，共计需要资金1.7亿元。公司资金紧张，需要加以疏导和分析，资金的分析和管理将成为下半年财务工作的重中之重。要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外，要加大内部借款回收力度，督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款，确保各单位及时上缴。

2、加强对项目现场经费的核算和控制，特别是推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产的管理，尽可能将项目的折旧费和资产使用费800多万元回收公司。

4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题并进行整改。

5、加强财务人员跨专业知识的学习和了解，特别是加强财务人员商务合约方面的专业知识学习，便于在今后的项目财务管理中更好地沟通和配合，有效发挥财务在项目管理中的作用。

财务个人优秀工作总结9

__—__年，财务部在公司领导的正确指导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，出色地完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，并及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部__—__年度的工作：

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

（一）作为后勤工作部门，财务部以“认真、严谨、细致”的精神，合理控制成本费用，有效地发挥企业内部监督管理职能。在__—__年，财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高。随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加。每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，取得了一定成效。

（二）__—__年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，拒绝一些不合理的借款和费用报销。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，确保问题不会带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作。除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这要求财务人员必须耐心细致，尽量减少错误。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。虽然受到其他原因的影响，工程款的催收难度也有所增加，但我们尽了很大努力，取得了一定的成效，尽管还不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，20__年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

（一）财务部跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。例如，A分部的年产值比20__年增长了50%；对B、C和D三个分公司20__年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，例如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些是20__年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断总结和反省，鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务个人优秀工作总结10

回顾这一年来，我在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步。下面我将对自己在各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面，我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，我注重加强自己的思想品德和职业道德修养，我的思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动，我对提高政治素质的重要性有了更深刻的认识，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面。

首先，我加强了政治理论和业务知识的学习。我从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质、提高工作能力的基本途径。我坚持将参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，以做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，我还通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等活动，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解和学习，提高了理论联系实际的工作能力。

其次，我积极参加了局里组织的各项文体活动。其中，我代表局机关三支部参加了局里组织的羽毛球赛，取得了团体第一名的好成绩。此外，我还积极参加了全市机关干部才艺大赛，并获得了荣誉。