3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元。六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，__公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果项目部提供资金支持300多万元。

4、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账、财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统，加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作。

一是财务部参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是开展财务半年度检查工作，发现财务工作中的典型案例并在今后的公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见，督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。

三、去年工作中存在的问题

一是财务部深入一线的决心不够坚定，除对铁路项目的财务工作较多外，其他项目基本处于统计资料阶段，未深入了解项目情况并提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高。四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能处理日常的收付业务，不能为本公司本项目的工作提供有力的分析证据和及时预警，导致财务工作效果不佳。五是内部借款回收力度不够大，借款融资总量增加，财务费用增多。

四、明年工作安排

1、加强资金管理，保证生产经营活动的最低现金流量。下半年公司需要向局上缴3200万元，归还局借款11100万元，支付两级管理费2200万元，支付拖欠设备款500多万元，另外还需要资金投标，共计需要资金1.7亿元。公司资金紧张，需要加以疏导和分析，资金的分析和管理将成为下半年财务工作的重中之重。要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外，要加大内部借款回收力度，督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款，确保各单位及时上缴。

2、加强对项目现场经费的核算和控制，特别是推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产的管理，尽可能将项目的折旧费和资产使用费800多万元回收公司。

4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题并进行整改。

5、加强财务人员跨专业知识的学习和了解，特别是加强财务人员商务合约方面的专业知识学习，便于在今后的项目财务管理中更好地沟通和配合，有效发挥财务在项目管理中的作用。

最新财务个人年度工作总结10

作为__集团子公司的__公司，财务部是__公司的关键部门之一。在内部，财务部门需要不断提升财务管理水平，而在外部，还需要应对税务、审计及财政等机关的各项检查，并掌握税收政策及合理应用。在过去的一年里，全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比__年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将__年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面。

一、费用成本方面的管理。

1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作。

（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作。

（1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

（2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

（3）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

（4）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。__年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，但正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。因此，我们将全力以赴，努力实现这一目标。

最新财务个人年度工作总结11

财务部是公司的核心部门之一，承担着成本计划控制、部门费用支出和销售工作的配合与总结等任务。在领导的监督下，财务部的工作人员需要合理调节各项费用支出，确保财务物资的安全。他们的工作是为了服务公司、员工和客户，以促进公司开拓市场、增加收入、降低成本，从而实现利润最大化。为了在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥财务工作的作用，制定了月度财务工作计划：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年进行会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体包括以下8个方面：会计基本规定、会计核算质量、会计报表质量、计算机管理、联行结算管理、会计档案管理、网点管理及其他、会计经营管理。特别是会计档案管理方面存在一些不足，虽然每年的会计凭证都归档了，但没有按照档案管理办法进行分类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润__万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对这个目标，制定出台了《__县农村信用社20__年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降的目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等，结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，对没有正当理由超出包干限额的部门，扣减个人费用。五是成本操作：严格加强其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理方面，今年我们将继续加大检查力度。近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证的使用和管理达到了加强的程度。但是，这项工作不能懈怠，__年5月份我们计划组织人员对20__年5月至20__年4月期间的重要空白凭证领用进行专项序时检查。从联社领回的凭证开始，一直追溯到各社的使用，逐项逐类地对凭证进行检查。同时，要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证进行检查，并认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，明确责任。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为__元，法人股入股起点为__元，投资股比例__%。股金规范的提高给股本金带来了巨大困难，虽然我们在20__年进行了这项工作，但离票据兑付的要求还有差距，需要进一步规范。__年底，投资股比例为__%，还差__个百分点，需要在一季内达到这个比例。20__年我们将大力开展增资扩股工作，虽然__年底县信用社的资本充足率已达到__%，但根据票据兑付的考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，因此我们需要进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。