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财务部工作人员工作总结优质12篇
大小:481.15KB 4页 发布时间: 2024-03-08 12:12:25 11.53k 11.12k

在一年的任职经历中,虽然我尽心尽力,但还是有许多不尽如人意的地方需要我进行反思,并不断改进。

1、某方面的亏损问题,虽然是由于原材料质量问题引起的,但是我在库存工作中没有及时发现,导致去年的潜在亏损转移到了今年,给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我对此应该负有很大的责任。

2、《经营职责制实施方案》由于对市场变化和其他不确定因素考虑较少,导致一些车间的经营情况与预期结果相差较大。

3、职工培训投入较大,但效果并不明显,投入与结果不成比例。虽然这与大环境有关,但主要还是因为培训方法缺乏创新,单一化。需要在今后的工作中下更大的力气进行改进。

4、某项改革后,没有及时抓好劳动纪律,最近全厂劳动纪律有所退步。

自身剖析:

我分管经营工作,负责管理资金、人员和事务。我知道“贪欲一开始,就意味着要在牢狱中去终结”,所以我时刻严格要求自己,控制自己的欲望,守住自己的底线。我坚持廉洁自律,公正办事。我不断加强自己的学习,提高自己的管理能力和业务水平,能够与群众紧密联系,深入实际,勇于工作。但“金无赤金,人无完人”,我自己还存在许多缺点,需要在今后的工作中加以克服,不断提高自己的素质和能力,更加自如地完成本职工作,推动公司的经营工作迈上新台阶。

财务部工作人员工作总结优质5

一、会计工作质量

1、根据会计核算的统一要求,我们坚持每日、每周、每旬、每月、半年的检查工作。按照检查计划和上级行的要求,我们认真履行会计基础规范常规检查职责,做好内控自查。我们对支行的重要物品管理、印章管理、查库情况、录音电话管理、会计档案管理、单位账户资料、个人开销户资料、查询查复、挂失业务、网银业务、托收业务、现金收缴、各类资料打印情况、个人存款证明、询证函、单位资信证明、代发业务、理财业务、大额款项支付核实制度执行、反洗钱工作进行了全面的检查和梳理。对检查出的问题,我们坚决予以整改,并督促柜员养成良好的柜面操作习惯。

2、为了提高会计核算质量,我们前台柜面共有5名柜员,其中柜员吉安东是_月底刚刚上岗。在工作中,我们采取了前期抽出老柜员帮助新柜员进行专职辅导的方法。后期新柜员熟悉业务后,他们之间互相查看传票,这样不仅降低了差错率,同时也从他人的传票中学习到了新业务。在第四季度核算中,有3名柜员差错为0,大大提高了柜员的核算质量,保障了支行业务的健康发展。

二、员工管理及培训

1、在_月份,新浦支行对员工进行了一系列的调整,对柜员的心理影响较大,导致情绪波动不稳定。针对这种情况,我及时与柜员逐个进行沟通。经过大家的共同努力,柜员已能熟练掌握所在岗位的技能,实现了业务的平稳过渡。

2、由于有几名柜员从业时间不长,他们的操作风险意识较弱。我利用班后时间举行业务培训,在班前晨会和每周例会上带领柜员采用领讲、讨论、提问等多种形式学习上级行制定的各项会计结算制度、会计风险管理及相关操作流程要求。同时,重点学习了《深山市行柜面操作风险管理工作指引》以及柜面操作风险题库等内容,对员工进行了操作风险防范的宣传和培训,使柜员的操作风险意识有了较大的提高。

3、在业务培训方面,我积极组织前台柜员开展业务知识学习,并举行内部业务练兵活动。通过调动大家的主观能动性,认真组织柜员进行新业务的演练,使柜员能够熟练操作新的操作系统,确保按时对外办理业务。其中,有4人取得了保险代理从业资格证,1人取得了银行业从业资格证,2人取得了反假资格证书。这些培训和证书的取得,进一步提升了员工的业务水平和综合素质。

财务部工作人员工作总结优质6

一、规范固定资产投资。

固定资产投资是企业的重大支出,只有通过严格规范的管控,才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面,我们通过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查”的方式,实现了对投入的有效控制和管理。

为了规范固定资产投资,集团公司设立了投资决策委员会,负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初,投资决策委员会会确定当年的固定资产投资计划。之后,每月召开一次投资委员会审批会议,会上各部门提出下个月固定资产的采购申请,委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目,方可在ERP系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后,采购部进行初步询价,将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请,采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后,除了日常入库工作,每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况,以便及时资本化。月底结束,投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表,以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。

二、加强流动资金管理。

为了减少库存对资金的占用,我们严格控制库存的周转天数,并建立起库存的合理储备量。对于原材料,我们按照采购周期,核算出应有的安全库存量,并录入ERP系统。公司计划员每周将生产计划录入系统,并每日运行MRP,系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析,一旦库存低于安全库存时,自动产生采购申请,通知采购部及时补充库存。对于产成品,根据不同业务性质制定相应的管理要求。例如,对于按需生产的产品,我们在接到销售订单后才开始排产,以保持产成品库存量在低水平。通过努力,我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天,产成品的周转天数也由原来的30天降低到21天,大大减少了资金占用,提高了资金使用效率。

在应收账款的管理上,我们与ERP系统对接,定期自动从系统中取数,按不同销售渠道分别计算应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。一旦发现异常情况,及时与销售部门协调沟通,以找到应对方案,及时降低周转天数。其中,我们在集团下属轮胎公司配套市场的应收账款方面取得了突出业绩。通过与市场的协商,我们以小幅折扣换取更短的收款期限,并改变付款方式为银行承兑。通过银行承兑的流通性和变现能力的提高,我们成功将应收账款的周转天数由220天缩短到80天。这样的操作不仅提高了资金的安全性和成本节约,还为企业带来了巨大的收益。

对于应付账款,我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月,我们根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求以及到期账款情况等做出资金需求计划,并制定最低成本的筹资计划。另外,应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标之一。根据年度计划要求,他们会改善付款条件和方式,以达到年度的目标。目前,我们已经实现了20%的付款方式通过承兑汇票进行。

三、强化运行成本控制。

在成本控制方面,我们主要从原材料、人工、费用和废品率等方面进行严格管理。我们密切关注主要原材料的价格,每月做出价格趋势变动图。一旦发现价格趋于下降,我们会及时调低安全库存量;反之,则调高安全库存量,从而降低原材料成本。对于原材料消耗,研发部门通过SMS系统及时录入最新的配方。ERP系统会根据原材料标准价和最新配方,核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后,系统会自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异,以供生产、研发和财务共同研究,及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工费用,我们每月跟踪产品的加工费率变动。一旦发现异常情况,我们会要求生产部门立即找出原因,并制定相应的措施。对于生产的废品率,我们通过先进的PCS系统,随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部门每天通报每一批次、班次的废品情况,财务部门做出相应的成本分析,并发送给相关部门。通过这些方式,我们实现了对成本的有效控制,废品率由原来的6%下降至2%,产品的成本也下降了10%左右。

对于运输费用,我们实行单独立项管理。根据费用性质,我们将运输费用分为变动费用和固定费用。对于变动费用部分,我们根据每种车型的最大运输量,制定每次运输的最佳装载方案,并计算出每批运输的最低成本。对于固定费用部分,主要通过严格的投资控制来降低固定费用。

对于市场部费用,我们也实行单独立项管理。年初,高层市场部管理人员会根据当年销售的需求核准市场部费用预算。成本控制员会以内部订单的形式将费用录入ERP系统。每次实际发生费用时,市场部人员需要通过EBP软件向市场部管理人员申请批准。一旦获批后,系统会自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成,系统收货并完成发票校验后,成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况,并及时与市场部人员沟通计划执行情况,以避免超支出现。

对于其他费用,我们一般以成本中心为单位进行控制。每个成本中心都会对当年的费用做出详细的预算,并经过高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时,各部门人员还需要经过严格的EBP审核系统的批准。一旦获批后,系统会自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成,系统收货并完成发票校验后,成本控制员每个月都会对各部门费用使用情况进行差异分析。对于超支的项目和部门,财务部要求其立即采取措施,在其他项目上弥补超支部分。通过这一系列的严格控制,每个员工都有成本控制的意识,企业的管理计划深入人心,并成为每个员工的关键业绩指标。

科学规范、务实高效的财务管理夯实了企业管理的基础,使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高了经济效益、增强了核心竞争力,为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的发展中,我们将继续创新理念、规范程序、健全流程,使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升,为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献!

财务部工作人员工作总结优质7

转眼间,上半年的工作就要结束了。在这个半年中,我们市的信用联社的工作进行得非常顺利,总体来说,我们成功地完成了之前制定的目标和任务。因此,在下半年的工作中,我们要继续坚持上半年的工作作风,继续努力将下半年的工作做好。为了为下半年的工作打好基础,我们现在对上半年的工作进行总结。

我们联社紧紧围绕上级行的有关精神和《农村信用社财务管理实施办法》,本着“总量控制,效益优先”的原则,强化成本意识,积极拓宽增收节支渠道,压缩费用开支,提高会计核算水平和经营效益。现在,我们将1-_月份的财务管理工作总结如下:

一、市办下达的指标完成情况如下:

1、各项存款余额为223350万元,较年初净增22325万元,增幅为11.1%,超过了市办分配年计划21000万元的106.31%。

2、不良贷款余额为万元,较年初净下降8974万元,不良贷款占比为%,较年初净下降15%,占市办分配年计划13000万元的69%。

3、利息收入增幅为2.33%。贷款收息率为1.52%,低于市办分配年计划1.78个百分点。

4、综合费用率为28.67%,超过市办分配年计划0.84个百分点。

5、帐面利润。

二、财务管理工作总结如下:

1、认真测算财务收支计划,合理制定经营目标。在年初,本着“效益优先”的指导思想,我们结合我市上年度财务收支的基础,二月份对各社进行了反复算账,合理设定了各项财务指标,并编制了《...市农村信用社度财务收支编制方案》、《...市农村信用社度收息、利润任务分配表》,为各社明确了经营方向和责任目标。

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