为了做好全市信用社及各营业网点的有价单证和重要空白凭证管理工作，消除经营隐患，除了要求各信用社、部门严格执行《农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法》，我们还要求坚持每月交叉勾兑制度。4月份，我们组织对全市农村信用社度领用、使用各环节的重要空白凭证重新进行了账证勾对，并与勾对人和管理人签订了责任书，明确了管理责任。7月份，我们组织对全辖信用社重要空白凭证和有价单证的使用管理情况进行了全面检查，进一步消除了经营隐患。

为了做好度会计核算工作，真实、准确、完整地反映农村信用社的经营状况和经营成果，我们及时制定下发了《度会计工作质量考核办法》。具体考核内容包括报表质量、各项提留、会计资料、报表印章、上报软盘等。每月按合计得分比例计发会计工作质量考核工资，对于得分在前三名的，分别奖励主办会计50元、30元、20元；对于得分在后三名的，分别罚主办会计50元、30元、20元。每季度对各社会计工作质量情况进行通报。这样做可以确保本年度会计核算的真实性和合规性，促进全市信用社经营管理和会计核算工作更上一个台阶。

3、深化财务管理，规范财务行为，最大限度增收节支。为了提高资金利用率，我们减少了非生息资金的占用。对于其他应收款帐户，我们继续实行“先申报，后列支，谁经手，谁负责清理”的管理原则，跟踪督促各信用社、部门清理收回各类暂借款。从3月份至9月份，我们成功清理收回了207万元的暂借款和41万元的业务周转金。

根据去年的经验和今年的改革实际情况，我们深化了财务管理办法，将今年的各项财务指标细化到月份，层层落实，逐月控制考核。我们还及时下发了《...市农村信用社专项费用限额明细表》，为今年利润计划的顺利实现奠定了基础。

为了规范财务开支行为，我们及时制定下发了《...市农村信用社财务管理办法》，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序、违规的处罚等。我们还建立了财务审批领导小组，对于大额费用开支实行事前申报、上会研究、公开竞价的管理办法。在今年，我们对各社配置的传真机、打印机、点钞机和档案柜进行了公开竞价，每台较市场价均有一定的节省。此外，我们还对全市亏损社的汽车进行了封存变卖，并对各社需保留的车辆进行了管理办法的制定，成功降低了钞币运送费用。

4、减少代办业务，压缩成本支出。我们撤消了全市181个信用站，并与需保留的42个信用站签订了管理责任书，并缴纳了风险保证金。我们还对全市客户经理协储金额进行了检查，并建立了协储台帐，跟踪监督，降低了经营成本，消除了信贷员贷款、收息依赖信用站的思想。同时，也减少了经营隐患。

上半年的工作完成得非常顺利，让我们对下半年的工作有了更好的期待！尽管在上半年的工作中，我们面临金融危机和猪流感的困扰，导致我国的生产出现了不少麻烦，但我们都克服了困难，这值得我们发扬下去。

希望在下半年的工作中，我们市信用联社的工作能够得到更大的进步！

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光阴如箭，转眼间在__公司迎来了第二个春天，我已经从一个新员工变成了老员工。翻看这一年来的工作日志，回顾着这忙碌、充实、紧张而又愉快的一年。今年在财务方面变化最大的是4月份金蝶软件由财务单机版转换为先进的ERP系统。作为财务人员，我非常感激公司对财务类软件的重视和大力投资，它带来的高效性和准确性对我的工作有着深远的影响。

掌握ERP系统是我今年最大的收获。ERP系统与单机版软件在操作上有很大的差别，需要多名操作人员协作，并且各个部分之间关联性强。在最初的三、四个月中，我不断磨合和学习，投入了大量的时间和精力去熟悉系统，分析问题的原因，并做了许多笔记。我乐此不疲，通过实践中学习，在学习中实践，逐渐积累了知识。最终，我能够熟练操作并能够带领新人使用系统。学习是持续的过程，我将全面掌握金蝶的每个部分，努力提高日常运行和财务管理工作的效率。随着财务管理的加强和金蝶服务人员对公司经营运行的逐渐深入了解，金蝶将会更加适应我们公司内部管理的要求，例如将各直营店科目明细由原来的挂3级明细项目改为挂核算项目。金蝶是我们财务管理的好帮手，它使我们的工作事半功倍。

__年的__公司正处于高速成长期，连开了三家直营店，同时下半年在内部管理上也变得更加规范和细致。财务管理紧随公司发展的步伐：建立和完善了直营店的账套和合并报表，编制各种分析表格；加快了欠款的回收，总欠款下降。__年还有待加强的方面主要包括：辅料的详细核算和及时统计千店报销的付款给总公司总金额的4%计算、公司和直营店的费用控制、总公司应付账款的月度报表等等。财务将更加充分地发挥其反映、监督、决策、预测、控制和分析等职能，为公司的发展作出应有的贡献。

由于经验不足和精力有限，我在前期对仓库的监管力度不够，导致货品的账实不符现象比较严重。通过公司对仓库人事的调整、重新制定流程和立账，今后将严格监控货品的单据和账实数，防止公司流动资产的流失。在熟悉货品方面，我不可能在短时间内达到非常熟练的程度，只能逐步加强，并且对财务的钻研是我最基本的能力要求。

我始终将办公室的管理工作看作是为大家服务的性质。今年我们建立了劳动合同制度和完善了各项福利制度，这对于加强员工的稳定性和鼓舞士气有着重要意义（__年全年因各种原因离职的员工共计11人）。我熟悉公司和国家有关政策，为员工们解答问题、做领导的参谋；尽力节约办公成本，采纳了建议，变更电话费交纳方式；创造良好的办公环境，绿色植物给我们带来生机，报刊杂志充实着我们的精神世界；办公设备的维护使同事们的工作能够顺利进行。但还有很多工作有待完善，例如企业文化尚未建设起来，作为公司和员工之间的桥梁，我任重道远。

在金蝶新旧软件的交替和磨合期间，公司同时在高速地发展，使我身兼财务管理和办公室工作的工作量大增，时间紧迫，加班成为常事。领导们体谅我的困境，在8月下旬增加了一个助手，减轻了我的工作量。我的财务工作重心由原来的制证工作转移到财务账表的审核、日常工作的指导和问题的处理、金蝶的维护、费用控制和整套外账的管理等方面。以公司的发展远景作为航标，我带领着我的团队不断前进！

10月中旬，我倍感压力：我担心对货品的监管会出现问题，我害怕陷入复杂的人际关系中无法安心工作。经过一番思考后，我提出了辞职。是领导们排除了我的顾虑给了我信心，使我坚持了下来。我反省了自己的错误，对一些方式进行了调整，最终挺了过来。与我朝夕相处的战友们以及我为之努力的财务和办公室工作，我怎么舍得轻易放弃呢？

回顾历史，展望未来，明天总是充满希望。我们这个朝气蓬勃的团队与年轻的__公司一起成长，共同奋斗，一定能实现公司的目标和个人的理想，一定能！

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__年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制，降本增效。

在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作。

一、 健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作

1. 实施《新企业会计准则》

根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于__年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

2.加强差旅费报销管理和物资采购合同审核等工作

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。此外，财务部还加强了对物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制。

3.加强资产管理

与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。

4.加强成本管理、出台成本管理办法

针对公司造船成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，明确了各部门的成本管理职责，从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本控制体系，加强造船成本管理，提高公司经济效益。

5.财务管理部绩效薪酬考核

针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩办法。实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。

6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标

7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签， 4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。

二、资金管理方面

资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法，结合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。

通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。

外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。

资金风险管控：我司资金活动较为复杂，财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理，根据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险。我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为，颁布了《差旅费报销管理规定》;联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制;针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损失，定期督促业务员催收，属于债务的(物资采购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点，财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。

三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企业会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。