在过去的一年中，经过全体员工的共同努力，我部成功完成了__年度的全面预算和未来五年的资金预算编制工作，同时也完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务。以下是我们的工作总结：

一、紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能的转变。

我们致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换。我们不再只提供多项任务和交易信息，而是转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析。我们参与战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，提供今后几年的财务报表测算情况以及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策提供依据。

二、做好会计基础核算工作，为公司发展提供基础信息服务。

我们完成了年度会计决算工作，核对理顺往来账务关系；对长期投资进行了股权和债权的区分核算，并规范了核算手续；我们配合税务稽查工作，积极敦促退回预交企业所得税；同时，我们也努力推进公司财务信息管理系统的建设。

三、强化资金管理，优化资本结构。

我们加强了资金的计划管理和综合调度，做好公司各月资金计划的制定、执行情况的分析和检查工作。我们对资金使用效益和资金风险进行了事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使公司能够对资金的使用"掌握有度"。我们还加强了筹资管理，积极拓展融资渠道，调整了公司的负债结构，优化了资本结构。我们争取到各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下降了10%，从而降低了筹资成本，为公司节约了财务费用。

四、规范管理公司委托贷款和担保业务。

我们严格控制了委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，并完善了相关手续。我们参与了鹿化脱困方案的起草，协助化解了公司的财务风险。

五、完善财务管理，加强投资项目控制。

我们致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供信息支持。我们完成了可研性项目的财务分析和财务评价工作。我们实施了事前控制，对公司拟投资项目进行了资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供了参考意见。我们加强了投资项目的财务管理和财务监督，同时也配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。