三、财务核算与治理工作

1.我们正确计算了营业税款和个人所得税，并及时、足额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通和联系，获得了他们的支持和指导。

2.在重要工作之余，我们加强了团队建设，打造了一个业务全面、工作热情高涨的团队。作为管理者，我们充分发挥了部属的主观能动性和工作积极性，做到了“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”。提升了团队的整体素质，建立了开拓创新、务实高效的部门新形象。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心奋不顾身，再上一层楼。20xx年，我们将朝着财务精细化治理迈进，精细化财务治理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务治理手段”等。这样，我们就能够将公司的财务治理做得更加精细和细致。我们要以“细致”为起点，做到事无巨细，对每个岗位和部门的每项具体业务都建立一套相应的成本归集。并且将财务治理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务治理和服务职能，实现财务治理的全方位覆盖，挖掘财务运动的潜在价值。虽然精细化财务治理是一项非常复杂的任务，但正如谚语所说，“天下难事始于易，天下大事始于细”。我们相信，只要我们下定决心，精细化财务治理一定能够取得成功。

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财务部在为全公司提供服务的同时，紧紧围绕集团公司的发展方向，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在过去的一年中，财务部做了大量细致的工作。

首先，财务部严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及其他财经法律法规，认真履行工作职责。每位财务人员勤勤恳恳、任劳任怨，努力做好本职工作，实现了会计信息的及时性和准确性。

其次，财务部以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作。经过两个月的ERP项目筹建和准备工作后，财务部按照新企业会计制度的要求，结合集团公司实际情况，进行了ERP项目各模块的初始化工作。通过设置各项基础资料和流程，规范了各项财务业务的操作流程。

第三，财务部制订了财务成本核算体系，严格控制成本费用。根据集团公司的经济责任指标，财务部制定了成本核算方案，并统一了成本和费用支出的核算标准。同时，财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，协助各责任单位提高经济效益。

第四，财务部进行了资金调控，合理控制集团总体资金规模。财务部及时与客户对账，加强销售货款的回笼，公正、透明地安排资金。同时，财务部根据集团公司的经营方针与计划，配合资金部安排融资进度与额度，促进了整个集团的生产经营发展。

第五，财务部加强财务管理制度建设，提高财务信息质量。财务部制定了全面的财务管理制度体系，包括组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度等。通过规范财务行为和财务规则的执行，逐步提高了会计信息的质量。

第六，财务部开展了涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。为规范财务行为，财务部组织了年终财务决算的自查活动，并及时整改发现的问题，降低了涉税风险。

第七，财务部组织财务人员培训，提高团队凝聚力。财务部组织了财务人员培训和经验交流会，解决实际工作中的问题。通过专题讲座和交流活动，丰富了财务人员的税务知识，增强了各部门之间的协作性和责任感。

最后，财务部提出了全面预算管理方案，建立了全面预算管理模式。根据经营目标和成本核算指标，财务部制定了各单位的预算指标，通过预算管理控制系统，有效配置企业资源，提高管理效果。

在未来的工作中，财务部将继续做好各项工作。首先，做好所得税汇算清缴工作，降低税务风险。其次，跟踪预算执行情况，提供准确及时的预算执行情况分析。同时，继续加强财务管理制度建设，提高财务信息质量。最后，财务部将继续组织财务人员培训，提高团队凝聚力。

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一、常规性工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一，财务周工作总结。财务工作人员必须通过不同的方式和方法对公司发生的每一笔经济业务进行规范记录，反映在凭证、账簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经熟练掌握了日常工作流程，能够做到条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制记账凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，我们都达到了正规化、标准化的要求，做到了全面、及时、准确的反映。

2、核算，也是财务工作的基本职能之一。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上，我们能够结合我公司的特点，按照分步法进行农业生产成本的结转，使基地费用分摊较为合理；在工厂的生产成本核算上，采用了分车间按品种法进行明细核算，以确保正常生产时产品成本的准确性；在工资核算上，采用了日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上，采取了分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先，我们要对每个部门每笔经济业务的合法性和合理性进行监督，以保证企业不受不必要的经济损失，更不能为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按照有关制度执行，从不放过任何不合理的事情；其次，我们要对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、评价，我们要对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按照月、季和年的周期，通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先，我们要为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次，我们要参与公司的管理和决策，对于公司存在的不合理现象，财务部已经提出了合理化建议，大部分已被采纳。

二、其他工作

在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里还认真完成了以下工作：

1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟悉的情况下，我们经历了各种复杂多变的问题的磨炼，终于走上了正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程，工作总结《财务周工作总结》。我们还安装了最新版本的出口退税专用软件。

2、一般纳税人年检工作。在20__年度销售额没有达到标准的情况下，我们协调国税局给予了年检通过。

3、20__年度社会保障年检合格。

4、协调省商务厅，争取20__年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作。我们已经与商务厅和财政厅进行了协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于20__年度我们没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有被商务厅纳入补贴计划之内。

5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，我们成功地变更了已经报关的业务，为公司本月及将来挽回了较大的经济损失。

6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行了报废处理，金额为71.5万元。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够。

2、财务各人员综合素质和业务水平不一。

3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高。

4、财务部的管理职能没有充分发挥。

四、解决方法

1、首先要确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，要进行修改，并坚决执行到底。

2、每个人都要定立学习目标，通过考试取得职称和学历，逐步提高自己的综合素质和业务水平。

3、在条件允许的情况下，进行网络升级，实施ERP核算和管理。

4、通过参与管理和参与公司的重大经营决策，充分发挥财务部的管理职能，可以先从管理会计的角度做起。