2、负责20xx年度税务汇算清缴工作，确保没有不合理的费用支出。

3、负责清理盘点公司资产，并对原材料报废进行了合理处理。

三、存在问题

1、关于制度和规定的执行力度不够；

2、财务人员的综合素质和业务水平一般；

3、财务部的管理职能没有充分发挥；

4、管理层对财务知识相对欠缺。

四、解决方法

1、首先要确定制度和规定的适用性和可执行性，如果有障碍，要向执行部门提出，并坚决执行下去；

2、财务人员要设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并将学习成果与绩效挂钩，逐步提高自己的能力；

3、参与管理，参与公司的重大经营决策，充分发挥财务部的管理职能。

五、几点感想

1、工作方法和工作效率非常重要，我深刻体会到事半功倍和事倍功半的差距；

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

3、团队协作精神非常重要。

总之，在过去的一年里，我取得了一些成绩和喜悦，同时也存在不足之处。但是，我相信在未来的工作中，我们会继续努力、不断改善。我坚信公司财务部是一个团结、高效的工作团队，每个成员都能独当一面。我对财务部全体人员与公司共同走向辉煌充满信心！

关于财务工作总结怎么写范文5

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。

只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!

关于财务工作总结怎么写范文6

企业的财务状况和成果是通过财务部门来反映的。建立和健全企业的财务制度对于企业发展和财务人员的规范管理非常重要。根据我们公司的实际情况，我们制定了以下财务管理制度：

1. 会计人员要不断学习《会计法》和《税收征管法》，严格遵守相关规定。会计人员应该具备良好的职业道德，保持敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、实事求是的态度。

2. 分工明确，责任到人。明确会计和出纳的职责分工，我们公司的专职会计是王晴，专职出纳是张俊霞。双方要互相合作、互相监督。

3. 按照商品流通企业会计制度设置总账、现金账、银行账、库存商品明细账、多栏式明细账、应交增值税明细账和三栏式明细账。我们使用人民币作为记账本位币，会计记账采用借贷记账法，固定资产采用平均年限法计提折旧，低值易耗品采用一次性摊销法。会计人员要正确核算收入、成本、费用，确保正确核算销项税额、进项税额和应纳税额。

4. 严格遵守《现金管理条例》的规定。当公司员工需要预支款项时，必须向出纳人员打借条，并经财务负责人签字后才能借出。每天下班前，当天的现金收入必须存入银行，不得在保险柜内存放大量现金。

5. 建立财务室夜间专人值班制度，值班人员定期检查防盗门、防盗窗和保险柜的防护功能。

6. 建立严格的商品入库和出库的仓库管理制度：商品入库时，由仓库保管员验收并填写商品入库单，然后才能入库；商品出库时，由仓库保管员填写商品出库单，然后才能出库。

7. 制定发票管理制度：

- 公司开具发票的库房门窗要坚固可靠，发票按种类和号码大小有序存放。

- 采取有效措施保管发票，防盗、防火、防水、防潮、防虫蛀和防鼠咬，确保发票安全。

- 指定专人负责发票管理，并保持人员的相对稳定，领购发票不得由其他人代领。如果需要变动发票管理人员，会及时向主管税务机关申请报告。

- 每月进行发票盘存，如发生盈溢、短缺和各种损失事故，会及时查明原因。未经查明原因和未经税务机关批准，不得擅自调账，确保账目相符、账证相符、账表相符。

- 如发生发票丢失或被盗，会及时向公安机关报案。

- 妥善保管《发票领购簿》和其他票管资料，不得损坏或丢失。

- 使用发票时，必须按顺序填写，不得涂改、挖补、缺页漏项、撕毁、拆本、转借、代开、倒卖或带往外地使用。如填错，需加盖“作废”戳记，并妥善保管全份，不得私自销毁，以备核查。

8. 对各种票据报销必须按规定执行，经手人先签字，然后由领导签字批准后方可报销。